Сравнение LFST с INTR
LFST (LifeStance Health Group, Inc.) and INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) are both stocks. LFST operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while INTR operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, LFST returned 2.39%/yr vs 18.62%/yr for INTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFST и INTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFST показывает доходность 37.07%, что значительно выше, чем у INTR с доходностью -36.95%.
LFST
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 30.58%
- С начала года
- 37.07%
- 6 месяцев
- 36.11%
- 1 год
- 89.96%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -19.25%
- 10 лет*
- —
INTR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -36.04%
- 1 год
- -29.09%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFST и INTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 37.07% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -13.94% |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -36.95% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -40.45% |
Correlation
The correlation between LFST and INTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LFST:
$3.81B
INTR:
$2.35B
LFST:
$0.06
INTR:
R$3.19
LFST:
162.25
INTR:
8.58
LFST:
1.67
INTR:
0.01
LFST:
2.52
INTR:
0.77
LFST:
2.58
INTR:
1.21
LFST:
$1.49B
INTR:
R$15.78B
LFST:
$323.87M
INTR:
R$6.47B
LFST:
$83.67M
INTR:
R$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFST vs. INTR — Ранг доходности на риск
LFST
INTR
Сравнение LFST c INTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFST | INTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.61 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | -1.52 | +11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFST и INTR
Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, что больше максимальной просадки INTR в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и INTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFST | INTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -68.40% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.69% | -47.63% | +20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -49.36% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.67% | -47.63% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.70% | -21.18% | -51.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 19.14% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFST и INTR
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что LFST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFST | INTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 8.60% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 37.78% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.82% | 49.37% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 63.64% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.43% | 63.64% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFST и INTR
LFST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 2.14% | 0.94% | 0.71% |
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFST и INTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeStance Health Group, Inc. и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFST и INTR
LFST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 403.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
LFST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.28M при выручке в 403.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LFST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.24M при выручке в 403.48M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
LFST and INTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFST has higher volatility (13.19%) compared to INTR (8.60%). In terms of maximum drawdown, LFST dropped -86.91% vs INTR's -68.40%.
LFST currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFST и INTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор