Сравнение LFGY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
LFGY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.67% | -8.18% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.
LFGY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -25.73%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и XOMO
LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
LFGY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
LFGY
XOMO
Сравнение LFGY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.02 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.39 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.47 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 3.35 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.02 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.55 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и XOMO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и XOMO
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.22%, что больше доходности XOMO в 31.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.22% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и XOMO
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -18.90% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -10.75% | -25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -5.15% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -7.04% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 6.69% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и XOMO
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 6.39% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 13.78% | +17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.89% | 22.02% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 18.45% | +24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 18.45% | +24.16% |