Сравнение LFGY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
LFGY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.67% | -8.18% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
LFGY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -25.73%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и MRNY
И LFGY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
LFGY
MRNY
Сравнение LFGY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.02 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.68 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.78 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 3.56 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.02 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.51 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и MRNY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и MRNY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.22%, что больше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.22% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и MRNY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -82.15% | +46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -31.53% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -67.59% | +38.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -51.56% | +37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 15.79% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и MRNY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 12.41% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 39.37% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.89% | 51.86% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 51.36% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 51.36% | -8.75% |