Сравнение LFGY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
LFGY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.67% | -8.18% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -8.43% | 54.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -8.43%.
LFGY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -25.73%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 66.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и GOOP
И LFGY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
LFGY
GOOP
Сравнение LFGY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 2.35 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 3.14 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.85 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 11.39 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.35 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.24 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и GOOP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и GOOP
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.22%, что больше доходности GOOP в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.22% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.65% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и GOOP
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -27.49% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -23.32% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -16.04% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -6.46% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 5.83% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и GOOP
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 11.38% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 20.02% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.89% | 28.37% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 24.74% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 24.74% | +17.87% |