Сравнение LFGY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
LFGY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.67% | -8.18% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.38%.
LFGY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -25.73%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и CRSH
И LFGY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
LFGY
CRSH
Сравнение LFGY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.42 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.34 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.43 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.59 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.42 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.61 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и CRSH составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и CRSH
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.22%, что больше доходности CRSH в 98.97%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.22% | 94.90% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и CRSH
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -63.68% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -48.16% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -51.46% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -41.93% | +27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 35.29% | -20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и CRSH
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 8.50% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 23.60% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.89% | 42.50% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 48.42% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 48.42% | -5.81% |