Сравнение LFGY с COYY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -29.55%.
LFGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 17.68% | -11.48% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
Correlation
The correlation between LFGY and COYY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. COYY — Ранг доходности на риск
LFGY
COYY
Сравнение LFGY c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -1.74 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и COYY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки COYY в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -58.58% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -58.52% | +48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -35.32% | +21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и COYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 36.31% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.90% | 36.31% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 36.31% | +5.59% |
Сравнение комиссий LFGY и COYY
LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и COYY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, что меньше доходности COYY в 385.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.56% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and COYY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFGY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 82.56% for LFGY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for LFGY and 1.07% for COYY.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор