PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFGY с BITO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

LFGY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LFGY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFGY и BITO

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		-7.67%-8.18%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-24.03%-13.69%

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.

LFGY

1 день
0.35%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-25.73%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-24.03%
6 месяцев
-45.66%
1 год
-26.26%
3 года*
24.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с YBTCLFGY с CEPILFGY с BLOXLFGY с MSTYLFGY с CHPYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC

Сравнение комиссий LFGY и BITO

LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

LFGY vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFGYBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.58

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.62

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.49

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

-1.02

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFGY vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFGYBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.58

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.08

-0.22

Корреляция

Корреляция между LFGY и BITO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и BITO

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.22%, что больше доходности BITO в 81.78%

TTM202520242023
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		106.22%94.90%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		81.78%78.29%61.59%15.14%

Просадки

Сравнение просадок LFGY и BITO

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BITO.

Загрузка...

Показатели просадок

LFGYBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-77.86%

+41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-50.05%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.47%

-47.60%

+18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-36.58%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

23.92%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и BITO

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFGYBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.65%

10.67%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

36.60%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.89%

45.24%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.61%

55.75%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.61%

55.75%

-13.14%