PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEU с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEU с UEC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEU или UEC.

Корреляция

Корреляция между LEU и UEC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEU и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

1.14

UEC:

-0.33

Коэф-т Сортино

LEU:

2.07

UEC:

-0.07

Коэф-т Омега

LEU:

1.25

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

LEU:

1.12

UEC:

-0.41

Коэф-т Мартина

LEU:

4.25

UEC:

-0.83

Индекс Язвы

LEU:

26.20%

UEC:

26.16%

Дневная вол-ть

LEU:

99.91%

UEC:

65.70%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

LEU:

-98.62%

UEC:

-33.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$1.59B

UEC:

$2.44B

EPS

LEU:

$6.45

UEC:

-$0.15

Коэффициент PEG

LEU:

0.00

UEC:

0.00

Коэффициент P/S

LEU:

3.61

UEC:

36.56

Коэффициент P/B

LEU:

7.05

UEC:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$398.30M

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$103.50M

UEC:

$13.54M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$90.80M

UEC:

-$47.31M

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -14.80%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 33.46% против 7.78% соответственно.

LEU

С начала года

40.52%

1 месяц

55.02%

6 месяцев

2.01%

1 год

113.26%

5 лет

69.33%

10 лет

33.46%

UEC

С начала года

-14.80%

1 месяц

30.14%

6 месяцев

-28.12%

1 год

-19.49%

5 лет

36.70%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEU c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа UEC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и UEC

Ни LEU, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и UEC

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и UEC

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 25.04% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
151.60M
49.75M
(LEU) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEU и UEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centrus Energy Corp. и Uranium Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.8%
36.6%
(LEU) Валовая рентабельность
(UEC) Валовая рентабельность
LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 61.80M при выручке в 151.60M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

UEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 18.23M при выручке в 49.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 45.10M при выручке в 151.60M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

UEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.63M при выручке в 49.75M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 53.70M при выручке в 151.60M, что соответствует чистой рентабельности 35.4%.

UEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -10.23M при выручке в 49.75M, что соответствует чистой рентабельности -20.6%.