Сравнение LEU с UEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Доходность

Сравнение доходности LEU и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEU и UEC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LEU Centrus Energy Corp.	-24.55%	264.45%	22.42%	67.52%	-34.92%	115.78%	236.19%	307.10%	-57.86%	-37.15%
UEC Uranium Energy Corp.	14.98%	74.59%	4.53%	64.95%	15.82%	90.34%	91.47%	-26.46%	-29.38%	58.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$4.13B

UEC:

$6.50B

EPS

LEU:

$3.92

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

LEU:

8.11

UEC:

303.78

Коэффициент P/B

LEU:

5.39

UEC:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$448.70M

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$117.50M

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$94.20M

UEC:

-$104.07M

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -24.55%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 45.09% против 33.05% соответственно.

LEU

1 день: 5.51%

1 месяц: -11.94%

С начала года: -24.55%

6 месяцев: -44.68%

1 год: 182.18%

3 года*: 78.51%

5 лет*: 50.11%

10 лет*: 45.09%

UEC

1 день: -0.52%

1 месяц: -14.24%

С начала года: 14.98%

6 месяцев: 3.39%

1 год: 188.20%

3 года*: 67.07%

5 лет*: 33.14%

10 лет*: 33.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Centrus Energy Corp.

Название символа

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с LEU:

LEU с CCJ LEU с CEG LEU с UUUU LEU с SMR LEU с URNM LEU с GEV LEU с LTBR

Часто сравнивают с UEC:

UEC с UUUU UEC с CCJ UEC с NXE UEC с DNN UEC с UROY UEC с URG UEC с SO

Доходность на риск

LEU vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LEU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LEU	UEC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.96	2.49	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.48	2.97	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.34	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.17	4.53	-1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.63	10.91	-4.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEU vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LEU	UEC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.96	2.49	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.45	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	0.45	+0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.10	0.04	-0.14

Корреляция

Корреляция между LEU и UEC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и UEC

Ни LEU, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и UEC

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и UEC.

Загрузка...

Показатели просадок

	LEU	UEC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.98%	-97.40%	-2.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-61.35%	-39.97%	-21.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-78.23%	-63.76%	-14.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-83.84%	-80.59%	-3.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-97.29%	-33.32%	-63.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-73.82%	-62.42%	-11.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	29.31%	16.58%	+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и UEC

Текущая волатильность для Centrus Energy Corp. (LEU) составляет 19.37%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что LEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LEU	UEC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.37%	21.96%	-2.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	68.21%	56.66%	+11.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	93.82%	76.13%	+17.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	85.25%	74.44%	+10.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	82.31%	73.46%	+8.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(LEU) Общая выручка

(UEC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение LEU с UEC

Доходность

Сравнение доходности LEU и UEC

Сравнение доходности по годам LEU и UEC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

LEU

UEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

LEU vs. UEC — Ранг доходности на риск

LEU

UEC

Сравнение LEU c UEC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LEU vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и UEC

Просадки

Сравнение просадок LEU и UEC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и UEC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и UEC