Сравнение LEU с UEC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LEU с UEC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEU или UEC.

Корреляция

Корреляция между LEU и UEC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LEU и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LEU

UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

0.31

UEC:

-0.60

Коэф-т Сортино

LEU:

1.19

UEC:

-0.62

Коэф-т Омега

LEU:

1.15

UEC:

0.93

Коэф-т Кальмара

LEU:

0.29

UEC:

-0.80

Коэф-т Мартина

LEU:

1.28

UEC:

-1.65

Индекс Язвы

LEU:

22.65%

UEC:

23.29%

Дневная вол-ть

LEU:

94.96%

UEC:

64.20%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

LEU:

-99.15%

UEC:

-48.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$1.06B

UEC:

$2.02B

EPS

LEU:

$4.47

UEC:

-$0.15

PEG коэффициент

LEU:

0.00

UEC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$398.30M

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$103.50M

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$90.80M

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -13.36%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -33.48%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 29.00% против 11.51% соответственно.

LEU

С начала года

-13.36%

1 месяц

-35.01%

6 месяцев

-11.04%

1 год

22.27%

5 лет

65.47%

10 лет

29.00%

UEC

С начала года

-33.48%

1 месяц

-15.24%

6 месяцев

-33.18%

1 год

-42.06%

5 лет

52.40%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEU c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LEU: 0.31

UEC: -0.60

Коэффициент Сортино

LEU: 1.19

UEC: -0.62

Коэффициент Омега

LEU: 1.15

UEC: 0.93

Коэффициент Кальмара

LEU: 0.29

UEC: -0.80

Коэффициент Мартина

LEU: 1.28

UEC: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа UEC равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LEU

UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и UEC

Ни LEU, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и UEC

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LEU

UEC

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и UEC

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 15.53%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LEU

UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LEU с UEC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LEU и UEC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и UEC

LEU

UEC

Сравнение LEU c UEC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и UEC

Просадки

Сравнение просадок LEU и UEC

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и UEC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество