PortfoliosLab logo
Сравнение LEU с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEU и UEC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LEU и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.54%
-24.39%
LEU
UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

0.68

UEC:

-0.33

Коэф-т Сортино

LEU:

1.63

UEC:

-0.07

Коэф-т Омега

LEU:

1.20

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

LEU:

0.66

UEC:

-0.41

Коэф-т Мартина

LEU:

2.62

UEC:

-0.87

Индекс Язвы

LEU:

25.16%

UEC:

25.13%

Дневная вол-ть

LEU:

97.49%

UEC:

66.01%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

LEU:

-98.97%

UEC:

-38.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$1.13B

UEC:

$2.26B

EPS

LEU:

$4.57

UEC:

-$0.15

Коэффициент PEG

LEU:

0.00

UEC:

0.00

Коэффициент P/S

LEU:

2.55

UEC:

33.80

Коэффициент P/B

LEU:

7.14

UEC:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$398.30M

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$103.50M

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$90.80M

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 28.67% против 6.93% соответственно.


LEU

С начала года

4.43%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-19.11%

1 год

70.11%

5 лет

62.47%

10 лет

28.67%

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-20.87%

5 лет

36.65%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEU c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEU: 0.68
UEC: -0.33
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEU: 1.63
UEC: -0.07
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEU: 1.20
UEC: 0.99
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEU: 0.66
UEC: -0.41
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEU: 2.62
UEC: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа UEC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.33
LEU
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и UEC

Ни LEU, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и UEC

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.97%
-38.72%
LEU
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и UEC

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 26.83% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 20.49%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.83%
20.49%
LEU
UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию