Сравнение LEN-B с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN-B) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEN-B и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -12.03% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$8.10
HD:
$14.23
LEN-B:
10.28
HD:
23.16
LEN-B:
0.63
HD:
1.99
LEN-B:
$34.13B
HD:
$164.68B
LEN-B:
$6.01B
HD:
$54.87B
LEN-B:
$2.95B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.00% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -19.85%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 10.18%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. HD — Ранг доходности на риск
LEN-B
HD
Сравнение LEN-B c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEN-B | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.33 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.33 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.34 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.76 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEN-B | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.69 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между LEN-B и HD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и HD
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности HD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | 2.40% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и HD
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEN-B | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -70.46% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.49% | -23.25% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.99% | -34.73% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -37.99% | -24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -21.17% | -27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -20.59% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 10.26% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и HD
Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEN-B | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 7.25% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 16.87% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 23.26% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 23.74% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 24.60% | +13.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и HD
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.