Сравнение LEN-B с AON
LEN-B (Lennar Corporation) and AON (Aon plc) are both stocks. LEN-B operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, LEN-B returned 11.84%/yr vs 13.14%/yr for AON. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.14% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.84%
AON
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам LEN-B и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -3.16% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
AON Aon plc | -7.32% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between LEN-B and AON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2003 г. | 0.34 |
The correlation between LEN-B and AON shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$22.12B
AON:
$70.11B
LEN-B:
$7.91
AON:
$18.21
LEN-B:
11.53
AON:
17.87
LEN-B:
0.69
AON:
4.03
LEN-B:
$32.74B
AON:
$17.49B
LEN-B:
$1.72B
AON:
$9.77B
LEN-B:
$2.36B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. AON — Ранг доходности на риск
LEN-B
AON
Сравнение LEN-B c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEN-B | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.52 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.94 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и AON
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN-B | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -69.05% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -17.28% | -23.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -23.84% | -26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -25.38% | -25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -38.73% | -23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -19.59% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.80% | -13.67% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 9.55% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и AON
Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN-B | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 6.68% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 19.82% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.85% | 23.83% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.93% | 23.06% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 23.46% | +14.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и AON
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности AON в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.94% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
LEN-B Lennar Corporation | 2.19% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и AON
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
LEN-B and AON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEN-B has higher volatility (13.09%) compared to AON (6.68%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs AON's -69.05%.
LEN-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN-B и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор