Сравнение LEN-B с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN-B) и Valero Energy Corporation (VLO).
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и VLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEN-B и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -12.03% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
VLO Valero Energy Corporation | 49.23% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$8.10
VLO:
$7.74
LEN-B:
10.28
VLO:
31.21
LEN-B:
0.63
VLO:
0.60
LEN-B:
$34.13B
VLO:
$124.05B
LEN-B:
$6.01B
VLO:
$6.75B
LEN-B:
$2.95B
VLO:
$6.49B
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 10.18% против 18.91% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -19.85%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 10.18%
VLO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 85.85%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. VLO — Ранг доходности на риск
LEN-B
VLO
Сравнение LEN-B c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEN-B | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 2.22 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 2.71 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.06 | -4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 12.04 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEN-B | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.22 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.84 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LEN-B и VLO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и VLO
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VLO в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | 2.40% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.90% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и VLO
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и VLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEN-B | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -87.50% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.49% | -21.65% | -17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.99% | -41.22% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -71.88% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -5.06% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -34.39% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 7.32% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и VLO
Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN-B) составляет 9.25%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEN-B | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 12.26% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 25.46% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 38.92% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 36.65% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 40.18% | -2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и VLO
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.26B при выручке в 31.73B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 31.73B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 31.73B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.