Сравнение LEN-B с AAPL
LEN-B (Lennar Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. LEN-B operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, LEN-B returned 10.08%/yr vs 30.81%/yr for AAPL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.08% против 30.81% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -22.36%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 10.08%
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам LEN-B и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -9.45% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between LEN-B and AAPL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between LEN-B and AAPL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$21.52B
AAPL:
$4.89T
LEN-B:
$7.91
AAPL:
$8.25
LEN-B:
10.72
AAPL:
40.40
LEN-B:
0.64
AAPL:
10.97
LEN-B:
$32.74B
AAPL:
$451.44B
LEN-B:
$1.72B
AAPL:
$216.07B
LEN-B:
$2.36B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. AAPL — Ранг доходности на риск
LEN-B
AAPL
Сравнение LEN-B c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEN-B | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.31 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.27 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и AAPL
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN-B | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -81.80% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -13.80% | -26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -33.36% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -33.36% | -17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -38.52% | -23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | 0.00% | -47.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -29.55% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.94% | 5.78% | +19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и AAPL
Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN-B | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 10.39% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 19.23% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 24.39% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.96% | 27.82% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 29.07% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и AAPL
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LEN-B Lennar Corporation | 2.36% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и AAPL
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
LEN-B and AAPL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEN-B has higher volatility (11.96%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN-B и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор