PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lennar Corporation (LEN-B)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lennar Corporation (LEN-B)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5260573028

CUSIP

526057302

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Residential Construction

Дата IPO

23 апр. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.69

Коэффициент P/E

7.43

Коэффициент PEG

1.40

Общая выручка (12 мес.)

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

$4.73B

Годовой диапазон

$93.63 - $166.75

Процент коротких позиций

2.61%

Коэффициент коротких позиций

4.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Популярные сравнения:
LEN-B с LEN LEN-B с VLO
Популярные сравнения:
LEN-B с LEN LEN-B с VLO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lennar Corporation (LEN-B) показал доход в -18.63% с начала года и -25.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEN-B составила 11.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

LEN-B

С начала года

-18.63%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-34.77%

1 год

-25.33%

3 года

18.59%

5 лет

20.79%

10 лет

11.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEN-B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%-8.02%-5.73%-4.76%-2.00%-18.63%
20243.87%6.21%4.62%-8.62%4.18%-4.67%18.75%2.35%2.43%-7.02%2.81%-19.83%-0.04%
202316.01%-5.44%9.37%9.95%-3.34%19.49%2.05%-7.18%-4.15%-3.20%16.36%16.83%82.02%
2022-15.18%-6.48%-9.47%-4.06%3.02%-12.59%16.30%-9.13%-3.52%10.25%11.33%2.99%-20.04%
20219.78%-1.17%24.46%-1.86%-2.81%4.01%6.34%1.35%-11.35%6.13%4.51%11.47%58.29%
202017.75%-8.95%-39.51%32.42%17.64%2.70%17.18%10.08%10.73%-13.03%6.70%0.82%38.63%
201921.81%0.92%1.69%6.75%-5.30%-2.53%-1.22%6.61%9.53%6.06%0.32%-5.24%43.24%
2018-1.94%-10.43%5.14%-10.40%-3.07%3.17%1.29%-2.36%-8.72%-6.99%-3.38%-9.35%-39.16%
20174.34%9.32%6.33%2.03%0.75%4.75%-1.03%-3.24%4.76%6.46%9.17%0.70%53.36%
2016-13.66%-2.71%14.83%-7.01%1.78%1.78%0.89%1.20%-11.63%-0.03%1.10%1.80%-13.75%
20150.11%11.55%2.04%-11.03%5.50%11.88%1.81%-2.60%-7.30%4.75%0.39%-3.41%11.72%
2014-2.78%10.63%-9.88%-0.24%6.00%3.08%-13.78%3.73%0.85%9.82%7.78%-4.57%7.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LEN-B составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LEN-B, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN-B, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN-B, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN-B, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN-B, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN-B, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lennar Corporation (LEN-B) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lennar Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.79
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lennar Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.95$1.90$1.43$1.43$0.95$0.59$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15

Дивидендный доход

1.93%1.51%1.12%2.01%1.05%1.02%0.36%0.51%0.30%0.46%0.40%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lennar Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.00
2024$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.90
2023$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.43
2022$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.43
2021$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.95
2020$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.59
2019$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2018$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2017$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2016$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2015$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Lennar Corporation дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Lennar Corporation коэффициент выплат составляет 14.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lennar Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lennar Corporation показал максимальную просадку в 95.74%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2292 торговые сессии.

Текущая просадка Lennar Corporation составляет 38.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.74%29 июл. 2005 г.83721 нояб. 2008 г.22922 янв. 2018 г.3129
-62.05%23 янв. 2018 г.54523 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.642
-43.16%3 янв. 2022 г.11617 июн. 2022 г.20818 апр. 2023 г.324
-41.34%20 сент. 2024 г.1378 апр. 2025 г.———
-28.59%16 мар. 2004 г.9126 июл. 2004 г.12114 янв. 2005 г.212
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lennar Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Lennar Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 17.4% выше.

1.002.003.004.005.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.96
3.63
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lennar Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEN-B в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN-B коэффициент P/E составляет 7.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEN-B по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN-B коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEN-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN-B коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LEN-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LEN-B коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию