Сравнение LECO с OC
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LECO in Tools & Accessories, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, LECO returned 17.79%/yr vs 11.32%/yr for OC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LECO и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LECO показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 17.79% против 11.32% соответственно.
LECO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 17.79%
OC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам LECO и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 8.12% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
OC Owens Corning | 10.06% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between LECO and OC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between LECO and OC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LECO:
$9.68
OC:
-$8.56
LECO:
3.30
OC:
0.77
LECO:
$4.35B
OC:
$9.84B
LECO:
$1.57B
OC:
$2.65B
LECO:
$807.88M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LECO vs. OC — Ранг доходности на риск
LECO
OC
Сравнение LECO c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LECO | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.28 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.50 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LECO и OC
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LECO | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -85.22% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -37.33% | +17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -52.48% | +18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -52.48% | +18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.89% | -66.57% | +27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -40.44% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -20.66% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 20.83% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и OC
Текущая волатильность для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) составляет 8.61%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что LECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LECO | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 14.24% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 27.16% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 36.96% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 34.67% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 35.34% | -7.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и OC
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности OC в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.19% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
OC Owens Corning | 2.44% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LECO и OC
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
LECO and OC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.24%) compared to LECO (8.61%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs OC's -85.22%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LECO и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор