PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LECO с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LECO с HAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. LECO operates in Tools & Accessories (Industrials), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, LECO returned 17.79%/yr vs 0.88%/yr for HAL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LECO и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 41.41%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 17.79% против 0.88% соответственно.

LECO

1 день
0.19%
1 месяц
-2.64%
С начала года
8.12%
6 месяцев
6.64%
1 год
28.05%
3 года*
11.30%
5 лет*
16.64%
10 лет*
17.79%

HAL

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.05%
С начала года
41.41%
6 месяцев
39.63%
1 год
84.34%
3 года*
9.02%
5 лет*
12.63%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LECO и HAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		8.12%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%
HAL
Halliburton Company		41.41%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between LECO and HAL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г.

0.34

The correlation between LECO and HAL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LECO:

$14.29B

HAL:

$33.22B

EPS

LECO:

$9.68

HAL:

$1.82

Коэффициент P/E

LECO:

26.67

HAL:

21.80

Коэффициент PEG

LECO:

1.16

HAL:

3.48

Коэффициент P/S

LECO:

3.30

HAL:

1.51

Коэффициент P/B

LECO:

9.45

HAL:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

LECO:

$4.35B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LECO:

$1.57B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

LECO:

$807.88M

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

Halliburton Company

Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с ITTLECO с CSLLECO с PRILECO с VOOLECO с GGGLECO с SPY
Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с DVNHAL с SPY

Доходность на риск

LECO vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LECO c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LECOHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.31

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.05

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

6.47

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

16.47

-12.79

LECO vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа HAL равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LECO и HAL

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и HAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LECOHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-92.99%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-13.10%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.29%

-54.01%

+19.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.29%

-54.01%

+19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.89%

-91.45%

+52.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-32.89%

+19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-39.12%

+25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

5.14%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и HAL

Текущая волатильность для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) составляет 8.61%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что LECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LECOHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

9.32%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

24.13%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

36.76%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

40.18%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

45.96%

-18.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и HAL

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HAL в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company		1.72%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.19%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LECO и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.12B
5.40B
(LECO) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LECO и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Electric Holdings, Inc. и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
35.6%
14.6%
Активы портфеля
LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

LECO and HAL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAL has higher volatility (9.32%) compared to LECO (8.61%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LECO и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор