PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LECO с DLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LECO с DLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. LECO operates in Tools & Accessories (Industrials), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, LECO returned 17.79%/yr vs 2.40%/yr for DLB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LECO и DLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 17.79% против 2.40% соответственно.

LECO

1 день
0.19%
1 месяц
-2.64%
С начала года
8.12%
6 месяцев
6.64%
1 год
28.05%
3 года*
11.30%
5 лет*
16.64%
10 лет*
17.79%

DLB

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-28.66%
3 года*
-13.16%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LECO и DLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		8.12%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-17.26%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%

Correlation

The correlation between LECO and DLB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г.

0.43

The correlation between LECO and DLB shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LECO:

$14.29B

DLB:

$5.02B

EPS

LECO:

$9.68

DLB:

$2.53

Коэффициент P/E

LECO:

26.67

DLB:

20.79

Коэффициент PEG

LECO:

1.16

DLB:

30.68

Коэффициент P/S

LECO:

3.30

DLB:

3.71

Коэффициент P/B

LECO:

9.45

DLB:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

LECO:

$4.35B

DLB:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

LECO:

$1.57B

DLB:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

LECO:

$807.88M

DLB:

$347.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

Dolby Laboratories, Inc.

Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с ITTLECO с CSLLECO с PRILECO с VOOLECO с GGGLECO с SPY
Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с VOODLB с ON

Доходность на риск

LECO vs. DLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LECO c DLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LECODLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-1.14

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.51

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.80

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.96

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

-1.93

+5.61

LECO vs. DLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DLB равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и DLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LECO и DLB

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и DLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LECODLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-62.19%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-30.11%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.29%

-38.92%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.29%

-44.41%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.89%

-45.04%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-45.04%

+31.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-22.37%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

14.84%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и DLB

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LECODLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

6.02%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

20.37%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

25.14%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

25.03%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

26.61%

+0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и DLB

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DLB в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.68%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.19%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LECO и DLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.12B
395.63M
(LECO) Общая выручка
(DLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LECO и DLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Electric Holdings, Inc. и Dolby Laboratories, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
35.6%
88.7%
Активы портфеля
LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

LECO and DLB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LECO has higher volatility (8.61%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs DLB's -62.19%.

LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LECO и DLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор