Сравнение LECO с BLD
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LECO in Tools & Accessories, BLD in Engineering & Construction. Over the past 10 years, LECO returned 17.79%/yr vs 27.86%/yr for BLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LECO и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LECO показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 17.79% против 27.86% соответственно.
LECO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 17.79%
BLD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 27.86%
Сравнение доходности по годам LECO и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 8.12% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
BLD TopBuild Corp. | -1.46% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between LECO and BLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between LECO and BLD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LECO:
$14.29B
BLD:
$11.56B
LECO:
$9.68
BLD:
$17.76
LECO:
26.67
BLD:
23.15
LECO:
1.16
BLD:
1.12
LECO:
3.30
BLD:
2.07
LECO:
9.45
BLD:
4.81
LECO:
$4.35B
BLD:
$5.62B
LECO:
$1.57B
BLD:
$1.62B
LECO:
$807.88M
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LECO vs. BLD — Ранг доходности на риск
LECO
BLD
Сравнение LECO c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LECO | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 2.11 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LECO и BLD
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LECO | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -52.26% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -39.12% | +19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -42.41% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -49.39% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.89% | -52.26% | +13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -25.38% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -15.10% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 15.68% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и BLD
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и TopBuild Corp. (BLD) имеют волатильность 8.61% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LECO | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 9.02% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 33.81% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 43.80% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 41.43% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 42.78% | -15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и BLD
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.19% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LECO и BLD
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
LECO and BLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (9.02%) compared to LECO (8.61%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs BLD's -52.26%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LECO и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор