PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDOS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.97% против 15.98% соответственно.

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-17.31%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDOS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between LDOS and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.38

The correlation between LDOS and V shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LDOS:

$10.92

V:

$15.24

Коэффициент P/E

LDOS:

11.19

V:

21.16

Коэффициент PEG

LDOS:

0.09

V:

1.30

Коэффициент P/S

LDOS:

0.92

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$17.33B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$3.04B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.34B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

LDOS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDOSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.56

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.68

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.92

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.73

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.57

+0.48

LDOS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDOS и V

Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDOSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-51.90%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.73%

-17.18%

-21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-20.38%

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-28.60%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-36.36%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.49%

-12.96%

-25.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-8.26%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

10.73%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и V

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDOSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.57%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.00%

17.57%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

22.35%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

22.82%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

24.45%

+3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и V

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.40B
11.23B
(LDOS) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LDOS и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
17.3%
-79.3%
Активы портфеля
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

LDOS and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDOS has higher volatility (6.30%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDOS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор