Сравнение LDOS с QTWO
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and QTWO (Q2 Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, QTWO in Software - Application. Over the past 10 years, LDOS returned 13.41%/yr vs 7.28%/yr for QTWO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и QTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -39.61%, что значительно ниже, чем у QTWO с доходностью -22.98%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции QTWO по среднегодовой доходности: 13.41% против 7.28% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- -43.66%
- С начала года
- -39.61%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 13.41%
QTWO
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- 23.16%
- 6 месяцев
- -16.80%
- С начала года
- -22.98%
- 1 год
- -38.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение доходности по годам LDOS и QTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -39.61% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -22.98% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
Correlation
The correlation between LDOS and QTWO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$13.62B
QTWO:
$3.48B
LDOS:
$10.92
QTWO:
$1.08
LDOS:
9.92
QTWO:
51.62
LDOS:
0.81
QTWO:
4.64
LDOS:
2.77
QTWO:
6.15
LDOS:
$17.33B
QTWO:
$821.58M
LDOS:
$3.04B
QTWO:
$456.61M
LDOS:
$2.34B
QTWO:
$105.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. QTWO — Ранг доходности на риск
LDOS
QTWO
Сравнение LDOS c QTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | QTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.72 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.10 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и QTWO
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки QTWO в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и QTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | QTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -85.77% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -53.97% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.47% | -62.03% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.47% | -80.10% | +30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -85.77% | +36.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.28% | -62.11% | +16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -30.50% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.52% | 35.14% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и QTWO
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 9.88%, в то время как у Q2 Holdings, Inc. (QTWO) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | QTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 14.67% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 35.78% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 45.75% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 50.49% | -23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 44.46% | -16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и QTWO
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как QTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.56% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
QTWO Q2 Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и QTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Q2 Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и QTWO
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and QTWO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTWO has higher volatility (14.67%) compared to LDOS (9.88%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs QTWO's -85.77%.
QTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и QTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор