Сравнение QTWO с POWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL).
Доходность
Сравнение доходности QTWO и POWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTWO и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -34.31% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
POWL Powell Industries, Inc. | 73.89% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Фундаментальные показатели
QTWO:
$3.24B
POWL:
$6.74B
QTWO:
$0.75
POWL:
$15.39
QTWO:
63.16
POWL:
35.99
QTWO:
4.13
POWL:
6.05
QTWO:
4.90
POWL:
10.07
QTWO:
$794.81M
POWL:
$1.11B
QTWO:
$429.68M
POWL:
$336.28M
QTWO:
$90.36M
POWL:
$236.98M
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -34.31%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 73.89%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 6.97% против 37.23% соответственно.
QTWO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -34.31%
- 6 месяцев
- -30.42%
- 1 год
- -41.82%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- 6.97%
POWL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 216.21%
- 3 года*
- 136.92%
- 5 лет*
- 78.42%
- 10 лет*
- 37.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. POWL — Ранг доходности на риск
QTWO
POWL
Сравнение QTWO c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTWO | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | 3.73 | -4.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 3.71 | -5.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 7.34 | -8.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 23.54 | -25.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTWO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 3.73 | -4.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 1.25 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QTWO и POWL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и POWL
QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.19% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTWO и POWL
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и POWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTWO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -73.10% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.32% | -30.88% | -21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.69% | -55.76% | -24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -68.85% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.69% | -6.51% | -61.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.64% | -36.26% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 9.62% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и POWL
Текущая волатильность для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) составляет 9.30%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что QTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTWO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 20.88% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 43.67% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 58.41% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.12% | 63.13% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.88% | 54.20% | -10.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и POWL
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.28M при выручке в 208.22M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.42M при выручке в 251.18M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.86M при выручке в 208.22M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.99M при выручке в 251.18M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.44M при выручке в 208.22M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.39M при выручке в 251.18M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.