Сравнение QTWO с POWL
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. QTWO operates in Software - Application (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, QTWO returned 5.35%/yr vs 41.80%/yr for POWL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 191.22%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 5.35% против 41.80% соответственно.
QTWO
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -40.71%
- 1 год
- -52.65%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- -16.07%
- 10 лет*
- 5.35%
POWL
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 191.22%
- 6 месяцев
- 176.16%
- 1 год
- 388.87%
- 3 года*
- 151.38%
- 5 лет*
- 99.85%
- 10 лет*
- 41.80%
Сравнение доходности по годам QTWO и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -38.97% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
POWL Powell Industries, Inc. | 191.22% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between QTWO and POWL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between QTWO and POWL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QTWO:
$2.98B
POWL:
$11.30B
QTWO:
$1.07
POWL:
$5.12
QTWO:
41.05
POWL:
60.41
QTWO:
3.69
POWL:
9.98
QTWO:
4.87
POWL:
15.94
QTWO:
$821.58M
POWL:
$1.13B
QTWO:
$456.61M
POWL:
$340.78M
QTWO:
$105.55M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. POWL — Ранг доходности на риск
QTWO
POWL
Сравнение QTWO c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTWO | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.63 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 12.70 | -13.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 39.97 | -41.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTWO и POWL
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -73.10% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.68% | -30.88% | -24.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.03% | -55.76% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.41% | -55.76% | -24.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -68.85% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.98% | -3.96% | -66.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -36.07% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.65% | 9.79% | +25.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и POWL
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL) имеют волатильность 17.95% и 18.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 18.58% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 44.50% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.00% | 59.66% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 64.45% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.31% | 54.90% | -10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и POWL
QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
QTWO Q2 Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и POWL
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
QTWO and POWL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (18.58%) compared to QTWO (17.95%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.57 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор