Сравнение QTWO с POWL

С начала года, QTWO показывает доходность 141.17%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 179.69%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 17.86% против 20.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа POWL равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) составляет 8.20%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что QTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.