Сравнение QTWO с POWL
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. QTWO operates in Software - Application (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, QTWO returned 4.82%/yr vs 41.13%/yr for POWL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -37.85%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 182.62%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 4.82% против 41.13% соответственно.
QTWO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -14.33%
- С начала года
- -37.85%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- -49.96%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- -13.98%
- 10 лет*
- 4.82%
POWL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 182.62%
- 6 месяцев
- 167.39%
- 1 год
- 408.72%
- 3 года*
- 146.85%
- 5 лет*
- 95.40%
- 10 лет*
- 41.13%
Сравнение доходности по годам QTWO и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -37.85% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
POWL Powell Industries, Inc. | 182.62% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between QTWO and POWL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between QTWO and POWL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QTWO:
$3.03B
POWL:
$10.97B
QTWO:
$1.07
POWL:
$5.12
QTWO:
41.81
POWL:
58.62
QTWO:
3.76
POWL:
9.68
QTWO:
4.96
POWL:
15.46
QTWO:
$821.58M
POWL:
$1.13B
QTWO:
$456.61M
POWL:
$340.78M
QTWO:
$105.55M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. POWL — Ранг доходности на риск
QTWO
POWL
Сравнение QTWO c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTWO | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.66 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 13.34 | -14.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 42.91 | -44.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTWO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 7.06 | -8.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.50 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.76 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QTWO и POWL
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -73.10% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -30.88% | -22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -55.76% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.69% | -55.76% | -24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -68.85% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.43% | -6.80% | -62.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -36.11% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.51% | 9.58% | +23.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и POWL
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.29% | 17.58% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 42.55% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 58.37% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 64.06% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 54.65% | -10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и POWL
QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
QTWO Q2 Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и POWL
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
QTWO and POWL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTWO has higher volatility (19.29%) compared to POWL (17.58%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор