Сравнение QTWO с IRS
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) are both stocks. QTWO operates in Software - Application (Technology), while IRS operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, QTWO returned 4.82%/yr vs 5.61%/yr for IRS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и IRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -37.85%, что значительно ниже, чем у IRS с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям IRS по среднегодовой доходности: 4.82% против 5.61% соответственно.
QTWO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -14.33%
- С начала года
- -37.85%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- -49.96%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- -13.98%
- 10 лет*
- 4.82%
IRS
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 48.36%
- 5 лет*
- 42.15%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам QTWO и IRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -37.85% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -7.50% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -53.72% | 76.69% |
Correlation
The correlation between QTWO and IRS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between QTWO and IRS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QTWO:
$3.03B
IRS:
$78.04M
QTWO:
$1.07
IRS:
$4.63K
QTWO:
41.81
IRS:
0.00
QTWO:
3.76
IRS:
0.00
QTWO:
4.96
IRS:
0.00
QTWO:
$821.58M
IRS:
$541.69B
QTWO:
$456.61M
IRS:
$354.67B
QTWO:
$105.55M
IRS:
$470.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. IRS — Ранг доходности на риск
QTWO
IRS
Сравнение QTWO c IRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTWO | IRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.39 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.79 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTWO | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.23 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.85 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок QTWO и IRS
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что меньше максимальной просадки IRS в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и IRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -92.99% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -30.64% | -22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -35.01% | -24.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.69% | -37.93% | -42.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -91.24% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.43% | -21.64% | -47.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -57.45% | +27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.51% | 15.22% | +18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и IRS
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.29% | 13.59% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 28.45% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 53.28% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 49.86% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 53.61% | -9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и IRS
QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.25% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% |
QTWO Q2 Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и IRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и IRS
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
IRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
IRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
IRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
Часто задаваемые вопросы
QTWO and IRS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTWO has higher volatility (19.29%) compared to IRS (13.59%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs IRS's -92.99%.
IRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и IRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор