Сравнение QTWO с IRS

С начала года, QTWO показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у IRS с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции QTWO превзошли акции IRS по среднегодовой доходности: 14.42% против 3.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRS равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и IRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%.

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что меньше максимальной просадки IRS в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и IRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеют волатильность 19.00% и 18.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.