Сравнение QTWO с AVGO
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QTWO in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, QTWO returned 7.28%/yr vs 40.36%/yr for AVGO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -22.98%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 7.28% против 40.36% соответственно.
QTWO
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- 23.16%
- 6 месяцев
- -16.80%
- С начала года
- -22.98%
- 1 год
- -38.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 7.28%
AVGO
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 62.16%
- 5 лет*
- 54.44%
- 10 лет*
- 40.36%
Сравнение доходности по годам QTWO и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -22.98% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.59% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between QTWO and AVGO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between QTWO and AVGO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QTWO:
$3.48B
AVGO:
$1.78T
QTWO:
$1.08
AVGO:
$6.01
QTWO:
51.62
AVGO:
62.31
QTWO:
4.64
AVGO:
24.21
QTWO:
6.15
AVGO:
20.82
QTWO:
$821.58M
AVGO:
$75.47B
QTWO:
$456.61M
AVGO:
$50.53B
QTWO:
$105.55M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. AVGO — Ранг доходности на риск
QTWO
AVGO
Сравнение QTWO c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTWO | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.20 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.51 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTWO и AVGO
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -48.30% | -37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -28.67% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.03% | -41.15% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.10% | -41.15% | -38.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -48.30% | -37.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.11% | -22.12% | -39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -8.05% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | 13.70% | +21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и AVGO
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 14.67% и 14.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 14.97% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 34.62% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.75% | 47.22% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.49% | 43.86% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 39.67% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и AVGO
QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
QTWO Q2 Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и AVGO
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
QTWO and AVGO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (14.97%) compared to QTWO (14.67%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор