PortfoliosLab logo
Сравнение QTWO с NBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QTWO и NBN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QTWO и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.85%
917.93%
QTWO
NBN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTWO:

1.06

NBN:

2.20

Коэф-т Сортино

QTWO:

1.74

NBN:

3.05

Коэф-т Омега

QTWO:

1.22

NBN:

1.38

Коэф-т Кальмара

QTWO:

0.71

NBN:

3.07

Коэф-т Мартина

QTWO:

3.28

NBN:

8.58

Индекс Язвы

QTWO:

14.15%

NBN:

8.87%

Дневная вол-ть

QTWO:

43.68%

NBN:

34.73%

Макс. просадка

QTWO:

-85.77%

NBN:

-70.47%

Текущая просадка

QTWO:

-46.35%

NBN:

-15.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$4.93B

NBN:

$781.00M

EPS

QTWO:

-$0.64

NBN:

$8.57

Коэффициент PEG

QTWO:

8.94

NBN:

0.00

Коэффициент P/S

QTWO:

7.08

NBN:

4.54

Коэффициент P/B

QTWO:

9.52

NBN:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$530.96M

NBN:

$162.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$267.44M

NBN:

$226.80M

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$36.36M

NBN:

$48.08M

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 14.42% против 26.20% соответственно.


QTWO

С начала года

-21.80%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-6.85%

1 год

47.73%

5 лет

-0.62%

10 лет

14.42%

NBN

С начала года

0.75%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

5.84%

1 год

76.08%

5 лет

41.41%

10 лет

26.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и NBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTWO c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QTWO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QTWO: 1.06
NBN: 2.20
Коэффициент Сортино QTWO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QTWO: 1.74
NBN: 3.05
Коэффициент Омега QTWO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTWO: 1.22
NBN: 1.38
Коэффициент Кальмара QTWO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QTWO: 0.71
NBN: 3.07
Коэффициент Мартина QTWO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QTWO: 3.28
NBN: 8.58

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
2.20
QTWO
NBN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и NBN

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTWO
Q2 Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBN
Northeast Bank
0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%

Просадки

Сравнение просадок QTWO и NBN

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки NBN в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и NBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.35%
-15.65%
QTWO
NBN

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и NBN

Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Northeast Bank (NBN) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
14.59%
QTWO
NBN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию