PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTWO с PAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QTWO с PAM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Pampa Energía S.A. (PAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или PAM.

Корреляция

Корреляция между QTWO и PAM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QTWO и PAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Pampa Energía S.A. (PAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.85%
1,451.99%
QTWO
PAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTWO:

1.06

PAM:

1.51

Коэф-т Сортино

QTWO:

1.74

PAM:

2.13

Коэф-т Омега

QTWO:

1.22

PAM:

1.26

Коэф-т Кальмара

QTWO:

0.71

PAM:

1.69

Коэф-т Мартина

QTWO:

3.28

PAM:

6.64

Индекс Язвы

QTWO:

14.15%

PAM:

10.53%

Дневная вол-ть

QTWO:

43.68%

PAM:

46.47%

Макс. просадка

QTWO:

-85.77%

PAM:

-87.41%

Текущая просадка

QTWO:

-46.35%

PAM:

-21.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$4.93B

PAM:

$4.25B

EPS

QTWO:

-$0.64

PAM:

$11.50

Коэффициент PEG

QTWO:

8.94

PAM:

0.84

Коэффициент P/S

QTWO:

7.08

PAM:

2.27

Коэффициент P/B

QTWO:

9.52

PAM:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$530.96M

PAM:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$267.44M

PAM:

$447.67M

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$36.36M

PAM:

$454.70M

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: 14.42% против 15.92% соответственно.

QTWO

С начала года

-21.80%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-6.85%

1 год

47.73%

5 лет

-0.62%

10 лет

14.42%

PAM

С начала года

-15.82%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

10.49%

1 год

68.10%

5 лет

48.83%

10 лет

15.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и PAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTWO c PAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTWO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QTWO: 1.06
PAM: 1.51
Коэффициент Сортино QTWO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QTWO: 1.74
PAM: 2.13
Коэффициент Омега QTWO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTWO: 1.22
PAM: 1.26
Коэффициент Кальмара QTWO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QTWO: 0.71
PAM: 1.69
Коэффициент Мартина QTWO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QTWO: 3.28
PAM: 6.64

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAM равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и PAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.51
QTWO
PAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и PAM

Ни QTWO, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTWO и PAM

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, примерно равная максимальной просадке PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и PAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.35%
-21.98%
QTWO
PAM

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и PAM

Текущая волатильность для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) составляет 19.00%, в то время как у Pampa Energía S.A. (PAM) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что QTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
23.01%
QTWO
PAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и PAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию