Сравнение QTWO с PAM
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and PAM (Pampa Energía S.A.) are both stocks. QTWO operates in Software - Application (Technology), while PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, QTWO returned 7.28%/yr vs 11.28%/yr for PAM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и PAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -22.98%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.28% соответственно.
QTWO
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- 23.16%
- 6 месяцев
- -16.80%
- С начала года
- -22.98%
- 1 год
- -38.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 7.28%
PAM
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- -7.63%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 39.06%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам QTWO и PAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -22.98% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
PAM Pampa Energía S.A. | -7.63% | 0.65% | 77.58% | 55.04% | 51.30% | 53.19% | -16.13% | -48.35% | -52.72% | 93.28% |
Correlation
The correlation between QTWO and PAM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between QTWO and PAM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QTWO:
$3.48B
PAM:
$4.45B
QTWO:
$1.08
PAM:
$8.05
QTWO:
51.62
PAM:
10.15
QTWO:
4.64
PAM:
2.06
QTWO:
6.15
PAM:
1.18
QTWO:
$821.58M
PAM:
$2.16B
QTWO:
$456.61M
PAM:
$682.00M
QTWO:
$105.55M
PAM:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. PAM — Ранг доходности на риск
QTWO
PAM
Сравнение QTWO c PAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTWO | PAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.52 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.25 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTWO и PAM
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, примерно равная максимальной просадке PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и PAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -87.41% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -31.59% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.03% | -40.40% | -21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.10% | -40.40% | -39.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -87.41% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.11% | -13.83% | -48.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -42.31% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | 13.04% | +22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и PAM
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Pampa Energía S.A. (PAM) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 7.37% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 24.47% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.75% | 49.84% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.49% | 46.24% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 51.95% | -7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и PAM
Ни QTWO, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и PAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и PAM
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
PAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
PAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
QTWO and PAM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTWO has higher volatility (14.67%) compared to PAM (7.37%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs PAM's -87.41%.
PAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и PAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор