Сравнение QTWO с PAM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QTWO с PAM

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Pampa Energía S.A. (PAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или PAM.

Корреляция

Корреляция между QTWO и PAM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QTWO и PAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Pampa Energía S.A. (PAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QTWO

PAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTWO:

0.85

PAM:

1.30

Коэф-т Сортино

QTWO:

1.44

PAM:

1.88

Коэф-т Омега

QTWO:

1.18

PAM:

1.23

Коэф-т Кальмара

QTWO:

0.54

PAM:

1.36

Коэф-т Мартина

QTWO:

3.01

PAM:

6.34

Индекс Язвы

QTWO:

11.79%

PAM:

8.93%

Дневная вол-ть

QTWO:

41.86%

PAM:

43.69%

Макс. просадка

QTWO:

-85.77%

PAM:

-87.41%

Текущая просадка

QTWO:

-52.07%

PAM:

-27.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$4.27B

PAM:

$4.99B

EPS

QTWO:

-$0.64

PAM:

$11.50

PEG коэффициент

QTWO:

8.94

PAM:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$530.96M

PAM:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$267.44M

PAM:

$447.67M

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$36.36M

PAM:

$454.70M

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -30.14%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: 13.22% против 14.33% соответственно.

QTWO

С начала года

-30.14%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-11.66%

1 год

34.03%

5 лет

3.31%

10 лет

13.22%

PAM

С начала года

-22.02%

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

8.75%

1 год

47.17%

5 лет

45.21%

10 лет

14.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и PAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTWO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTWO c PAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QTWO: 0.85

PAM: 1.30

Коэффициент Сортино

QTWO: 1.44

PAM: 1.88

Коэффициент Омега

QTWO: 1.18

PAM: 1.23

Коэффициент Кальмара

QTWO: 0.54

PAM: 1.36

Коэффициент Мартина

QTWO: 3.01

PAM: 6.34

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PAM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и PAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QTWO

PAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и PAM

Ни QTWO, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTWO и PAM

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, примерно равная максимальной просадке PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и PAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QTWO

PAM

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и PAM

Текущая волатильность для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) составляет 16.40%, в то время как у Pampa Energía S.A. (PAM) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что QTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QTWO

PAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и PAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QTWO с PAM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QTWO и PAM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и PAM

QTWO

PAM

Сравнение QTWO c PAM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и PAM

Просадки

Сравнение просадок QTWO и PAM

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и PAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и PAM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество