Сравнение LDOS с INTU
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 14.97% против 10.90% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам LDOS и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between LDOS and INTU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between LDOS and INTU shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
INTU:
$76.38B
LDOS:
$10.92
INTU:
$16.37
LDOS:
11.19
INTU:
16.90
LDOS:
0.09
INTU:
1.01
LDOS:
0.92
INTU:
3.70
LDOS:
3.12
INTU:
3.70
LDOS:
$17.33B
INTU:
$20.93B
LDOS:
$3.04B
INTU:
$16.97B
LDOS:
$2.34B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. INTU — Ранг доходности на риск
LDOS
INTU
Сравнение LDOS c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.97 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.88 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и INTU
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -75.29% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -65.49% | +26.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -65.49% | +26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -65.49% | +26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -65.49% | +23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -65.49% | +27.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -24.14% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 33.92% | -18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и INTU
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 28.49% | -22.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 42.51% | -17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 44.40% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 37.54% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 33.98% | -6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и INTU
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и INTU
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and INTU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs INTU's -75.29%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор