Сравнение LDOS с CW
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 14.97% против 25.12% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам LDOS и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between LDOS and CW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.46 |
The correlation between LDOS and CW shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
CW:
$28.09B
LDOS:
$10.92
CW:
$13.64
LDOS:
11.19
CW:
55.58
LDOS:
0.09
CW:
3.03
LDOS:
0.92
CW:
7.88
LDOS:
3.12
CW:
10.67
LDOS:
$17.33B
CW:
$3.61B
LDOS:
$3.04B
CW:
$1.34B
LDOS:
$2.34B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. CW — Ранг доходности на риск
LDOS
CW
Сравнение LDOS c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.66 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 13.53 | -14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и CW
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -59.19% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -12.97% | -25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -27.21% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -27.21% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -48.73% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | 0.00% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -13.89% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 4.46% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и CW
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 10.40% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 26.00% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 32.95% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 27.89% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 30.31% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и CW
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и CW
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and CW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор