Сравнение LBRT с CLSK
LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, LBRT returned 15.37%/yr vs -1.62%/yr for CLSK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 48.14%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 70.36%.
LBRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -17.67%
- С начала года
- 48.14%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
CLSK
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 17.36%
- С начала года
- 70.36%
- 6 месяцев
- 53.93%
- 1 год
- 87.80%
- 3 года*
- 64.40%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- -5.39%
Сравнение доходности по годам LBRT и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 48.14% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 70.36% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% |
Correlation
The correlation between LBRT and CLSK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LBRT:
$0.91
CLSK:
-$2.24
LBRT:
1.11
CLSK:
5.21
LBRT:
$4.05B
CLSK:
$739.88M
LBRT:
$433.12M
CLSK:
$306.93M
LBRT:
$688.45M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. CLSK — Ранг доходности на риск
LBRT
CLSK
Сравнение LBRT c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRT | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.36 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 2.25 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRT и CLSK
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRT | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -98.56% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.79% | -64.74% | +40.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -71.28% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -92.00% | +33.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -76.38% | +56.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -69.76% | +34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 39.08% | -29.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и CLSK
Текущая волатильность для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) составляет 15.32%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 21.00%. Это указывает на то, что LBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRT | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 21.00% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | 60.47% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.24% | 88.44% | -26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.88% | 100.77% | -45.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.72% | 183.24% | -118.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и CLSK
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как CLSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.29% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LBRT and CLSK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (21.00%) compared to LBRT (15.32%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs CLSK's -98.56%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRT и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор