PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с MARA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или MARA.

Корреляция

Корреляция между CLSK и MARA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLSK и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.77%
-50.35%
CLSK
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.52

MARA:

-0.27

Коэф-т Сортино

CLSK:

-0.40

MARA:

0.26

Коэф-т Омега

CLSK:

0.96

MARA:

1.03

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.58

MARA:

-0.28

Коэф-т Мартина

CLSK:

-1.19

MARA:

-0.78

Индекс Язвы

CLSK:

44.33%

MARA:

33.96%

Дневная вол-ть

CLSK:

101.19%

MARA:

98.32%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

CLSK:

-87.58%

MARA:

-90.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.53B

MARA:

$4.95B

EPS

CLSK:

$0.00

MARA:

$1.72

Коэффициент P/E

CLSK:

0.00

MARA:

8.31

Коэффициент PEG

CLSK:

0.00

MARA:

0.00

Коэффициент P/S

CLSK:

5.41

MARA:

7.53

Коэффициент P/B

CLSK:

1.25

MARA:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$355.69M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$120.25M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$109.68M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -14.73%.

CLSK

С начала года

-2.17%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-53.15%

5 лет

40.97%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-14.73%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-26.40%

5 лет

99.28%

10 лет

-17.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLSK: -0.56
MARA: -0.27
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLSK: -0.53
MARA: 0.26
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSK: 0.94
MARA: 1.03
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLSK: -0.62
MARA: -0.31
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLSK: -1.34
MARA: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.27
CLSK
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и MARA

Ни CLSK, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и MARA

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.58%
-81.21%
CLSK
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и MARA

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 32.69% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 30.10%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.69%
30.10%
CLSK
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию