Сравнение LB с TPL
LB (LandBridge Company LLC) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — LB in Oil & Gas Equipment & Services, TPL in Oil & Gas E&P. Over the past year, LB returned 5.17% vs 9.02% for TPL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LB и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 55.22%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 42.00%.
LB
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 16.67%
- С начала года
- 55.22%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPL
- 1 день
- 9.69%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 42.00%
- 6 месяцев
- 33.76%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 40.33%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 37.18%
Сравнение доходности по годам LB и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 55.22% | -23.67% | 179.45% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 42.00% | -21.61% | 53.06% |
Correlation
The correlation between LB and TPL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between LB and TPL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LB:
$0.81
TPL:
$7.30
LB:
93.68
TPL:
55.75
LB:
0.88
TPL:
2.95
LB:
18.77
TPL:
33.46
LB:
$206.15M
TPL:
$839.03M
LB:
$142.47M
TPL:
$625.27M
LB:
$141.85M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. TPL — Ранг доходности на риск
LB
TPL
Сравнение LB c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LB | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LB | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.56 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок LB и TPL
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LB | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -73.05% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -31.68% | -16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -28.77% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -27.26% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 16.70% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и TPL
LandBridge Company LLC (LB) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеют волатильность 14.86% и 14.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LB | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 14.43% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 38.02% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.81% | 46.51% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.90% | 46.20% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.90% | 47.07% | +20.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и TPL
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TPL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 0.55% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.56% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и TPL
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
LB and TPL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LB has higher volatility (14.86%) compared to TPL (14.43%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LB и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор