PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LB с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LB с TPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LB (LandBridge Company LLC) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — LB in Oil & Gas Equipment & Services, TPL in Oil & Gas E&P. Over the past year, LB returned 38.71% vs 27.29% for TPL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LB и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LandBridge Company LLC (LB) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LB показывает доходность 57.74%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 45.24%.

LB

1 день
-1.33%
1 месяц
17.80%
6 месяцев
29.31%
С начала года
57.74%
1 год
38.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPL

1 день
0.63%
1 месяц
16.75%
6 месяцев
26.05%
С начала года
45.24%
1 год
27.29%
3 года*
40.29%
5 лет*
22.94%
10 лет*
37.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LB и TPL

2026 (YTD)20252024
LB
LandBridge Company LLC		57.74%-23.67%240.48%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		45.24%-21.61%53.15%

Correlation

The correlation between LB and TPL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.56

The correlation between LB and TPL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LB:

$5.93B

TPL:

$28.70B

EPS

LB:

$1.08

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

LB:

71.34

TPL:

57.02

Коэффициент PEG

LB:

0.67

TPL:

3.02

Коэффициент P/S

LB:

14.30

TPL:

34.23

Общая выручка (12 мес.)

LB:

$206.15M

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

LB:

$142.47M

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

LB:

$141.85M

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LandBridge Company LLC

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с LB:
LB с ARISLB с BRK-BLB с GDELB с TLTWLB с KRPLB с VNOMLB с BSM
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOOTPL с TSLA

Доходность на риск

LB vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LB
Ранг доходности на риск LB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LB c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.58

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.09

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

1.79

+0.01

LB vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LB на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPL равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LB и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LB и TPL

Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-73.05%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.25%

-34.23%

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-27.14%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-27.27%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.55%

15.26%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LB и TPL

LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

11.49%

+9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

37.02%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.67%

47.50%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.41%

46.31%

+23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.41%

47.24%

+22.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LB и TPL

Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности TPL в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LB
LandBridge Company LLC		0.57%0.82%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.54%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LB и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.01M
236.82M
(LB) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LB и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LandBridge Company LLC и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
LB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

LB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

LB and TPL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LB has higher volatility (20.60%) compared to TPL (11.49%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs TPL's -73.05%.

LB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LB и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор