PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LB с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LB с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LandBridge Company LLC (LB) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности LB и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LandBridge Company LLC (LB) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LB и TPL

2026 (YTD)20252024
LB
LandBridge Company LLC		35.29%-23.67%179.45%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%53.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LB:

$5.06B

TPL:

$30.32B

EPS

LB:

$0.32

TPL:

$6.97

Коэффициент P/E

LB:

208.18

TPL:

62.98

Коэффициент P/S

LB:

28.29

TPL:

37.99

Коэффициент P/B

LB:

18.62

TPL:

20.78

Общая выручка (12 мес.)

LB:

$178.81M

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

LB:

$165.68M

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

LB:

$112.73M

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, LB показывает доходность 35.29%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%.

LB

1 день
-4.17%
1 месяц
-10.44%
С начала года
35.29%
6 месяцев
19.49%
1 год
-8.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LandBridge Company LLC

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с LB:
LB с BRK-BLB с TLTWLB с GDELB с ARISLB с KRPLB с VNOMLB с BSM
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LANDOTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с TSLATPL с VOO

Доходность на риск

LB vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LB
Ранг доходности на риск LB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LB c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.04

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.00

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

0.00

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LB vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LB на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LB и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.57

+0.63

Корреляция

Корреляция между LB и TPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LB и TPL

Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности TPL в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LB
LandBridge Company LLC		0.63%0.82%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок LB и TPL

Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

LBTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-73.05%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.25%

-42.34%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-23.21%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-27.26%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

28.00%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LB и TPL

LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

13.84%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.80%

33.54%

+15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.80%

49.15%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.40%

45.86%

+23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.40%

46.58%

+22.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LB и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.83M
211.58M
(LB) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию