Сравнение LAND с BIL
LAND (Gladstone Land Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, LAND returned 1.83%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LAND и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.20% соответственно.
LAND
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- 1.83%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам LAND и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | -3.30% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between LAND and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. BIL — Ранг доходности на риск
LAND
BIL
Сравнение LAND c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAND | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 87.41 | -86.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 353.28 | -353.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 2,801.36 | -2,802.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAND и BIL
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAND | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -0.78% | -75.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -0.01% | -30.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.24% | -0.01% | -45.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.45% | -0.09% | -76.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.45% | -0.21% | -76.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.28% | 0.00% | -75.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -0.26% | -30.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.23% | 0.00% | +15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и BIL
Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAND | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 0.07% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 0.14% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 0.20% | +29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 0.26% | +31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 0.26% | +29.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и BIL
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.52% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
LAND and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (6.63%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAND и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор