Сравнение LAES с HLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LAES с HLX

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или HLX.

Корреляция

Корреляция между LAES и HLX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LAES и HLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LAES

HLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.34

HLX:

-0.55

Коэф-т Сортино

LAES:

2.61

HLX:

-0.58

Коэф-т Омега

LAES:

1.30

HLX:

0.93

Коэф-т Кальмара

LAES:

0.77

HLX:

-0.26

Коэф-т Мартина

LAES:

1.35

HLX:

-0.98

Индекс Язвы

LAES:

56.28%

HLX:

22.15%

Дневная вол-ть

LAES:

220.78%

HLX:

39.64%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

HLX:

-97.87%

Текущая просадка

LAES:

-87.57%

HLX:

-81.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$289.40M

HLX:

$1.28B

EPS

LAES:

-$0.60

HLX:

$0.36

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

HLX:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

HLX:

$200.01M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

HLX:

$226.02M

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -55.61%, что значительно ниже, чем у HLX с доходностью -9.01%.

LAES

С начала года

-55.61%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

539.94%

1 год

76.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HLX

С начала года

-9.01%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-24.29%

1 год

-22.56%

5 лет

48.59%

10 лет

-5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и HLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAES

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c HLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LAES: 0.34

HLX: -0.55

Коэффициент Сортино

LAES: 2.61

HLX: -0.58

Коэффициент Омега

LAES: 1.30

HLX: 0.93

Коэффициент Кальмара

LAES: 0.77

HLX: -0.55

Коэффициент Мартина

LAES: 1.35

HLX: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа HLX равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и HLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAES

HLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и HLX

Ни LAES, ни HLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAES и HLX

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке HLX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и HLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LAES

HLX

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и HLX

SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 37.20% по сравнению с Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LAES

HLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и HLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Helix Energy Solutions Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LAES с HLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LAES и HLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и HLX

LAES

HLX

Сравнение LAES c HLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и HLX

Просадки

Сравнение просадок LAES и HLX

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и HLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и HLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество