PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAES с HLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAES с HLX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или HLX.

Корреляция

Корреляция между LAES и HLX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAES и HLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.17%
-9.82%
LAES
HLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.53

HLX:

-0.94

Коэф-т Сортино

LAES:

2.83

HLX:

-1.36

Коэф-т Омега

LAES:

1.33

HLX:

0.83

Коэф-т Кальмара

LAES:

1.19

HLX:

-0.51

Коэф-т Мартина

LAES:

2.14

HLX:

-1.73

Индекс Язвы

LAES:

54.40%

HLX:

25.53%

Дневная вол-ть

LAES:

221.80%

HLX:

46.85%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

HLX:

-97.87%

Текущая просадка

LAES:

-88.17%

HLX:

-86.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$276.68M

HLX:

$997.07M

EPS

LAES:

-$0.60

HLX:

$0.55

Коэффициент P/S

LAES:

25.20

HLX:

0.74

Коэффициент P/B

LAES:

3.57

HLX:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

HLX:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

HLX:

$227.55M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

HLX:

$234.19M

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у HLX с доходностью -34.01%.

LAES

С начала года

-57.72%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

515.53%

1 год

111.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HLX

С начала года

-34.01%

1 месяц

-26.70%

6 месяцев

-34.85%

1 год

-45.67%

5 лет

21.62%

10 лет

-9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и HLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAES
Ранг риск-скорректированной доходности LAES, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
HLX
Ранг риск-скорректированной доходности HLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c HLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LAES, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAES: 0.53
HLX: -0.94
Коэффициент Сортино LAES, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAES: 2.83
HLX: -1.36
Коэффициент Омега LAES, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAES: 1.33
HLX: 0.83
Коэффициент Кальмара LAES, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAES: 1.19
HLX: -0.83
Коэффициент Мартина LAES, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAES: 2.14
HLX: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа HLX равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и HLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.94
LAES
HLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и HLX

Ни LAES, ни HLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAES и HLX

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке HLX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и HLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.17%
-52.03%
LAES
HLX

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и HLX

SEALSQ Corp (LAES) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеют волатильность 25.49% и 26.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
26.50%
LAES
HLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и HLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Helix Energy Solutions Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию