Сравнение LAES с HLX
LAES (SEALSQ Corp) and HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while HLX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, LAES returned -30.34%/yr vs 11.55%/yr for HLX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и HLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у HLX с доходностью 55.18%.
LAES
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 25.43%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -28.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- -30.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 55.18%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам LAES и HLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -3.44% | -38.54% | 380.47% | -94.17% |
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 55.18% | -32.73% | -9.34% | 50.73% |
Correlation
The correlation between LAES and HLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
HLX:
$0.10
LAES:
12.02
HLX:
1.11
LAES:
$35.37M
HLX:
$1.30B
LAES:
$13.21M
HLX:
$140.43M
LAES:
-$41.81M
HLX:
$178.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. HLX — Ранг доходности на риск
LAES
HLX
Сравнение LAES c HLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAES | HLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.35 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 4.88 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAES | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.03 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.04 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LAES и HLX
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке HLX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и HLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -97.87% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -20.83% | -51.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -55.54% | -42.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.39% | -79.23% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.70% | -55.20% | -29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.65% | 10.03% | +32.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и HLX
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.25% | 10.94% | +18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 34.05% | +31.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.08% | 47.54% | +62.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.34% | 51.52% | +118.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.34% | 65.73% | +104.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и HLX
Ни LAES, ни HLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и HLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Helix Energy Solutions Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and HLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (29.25%) compared to HLX (10.94%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs HLX's -97.87%.
HLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и HLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор