Сравнение LAES с BBAI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LAES с BBAI

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или BBAI.

Корреляция

Корреляция между LAES и BBAI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LAES и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LAES

BBAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.34

BBAI:

0.35

Коэф-т Сортино

LAES:

2.61

BBAI:

1.60

Коэф-т Омега

LAES:

1.30

BBAI:

1.17

Коэф-т Кальмара

LAES:

0.77

BBAI:

0.48

Коэф-т Мартина

LAES:

1.35

BBAI:

1.54

Индекс Язвы

LAES:

56.28%

BBAI:

28.46%

Дневная вол-ть

LAES:

220.78%

BBAI:

127.04%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

BBAI:

-95.01%

Текущая просадка

LAES:

-87.57%

BBAI:

-76.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$289.40M

BBAI:

$852.57M

EPS

LAES:

-$0.60

BBAI:

-$1.27

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

BBAI:

$125.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

BBAI:

$38.23M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

BBAI:

-$18.66M

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -55.61%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -33.71%.

LAES

С начала года

-55.61%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

539.94%

1 год

76.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBAI

С начала года

-33.71%

1 месяц

-42.83%

6 месяцев

113.77%

1 год

50.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и BBAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAES

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BBAI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LAES: 0.34

BBAI: 0.35

Коэффициент Сортино

LAES: 2.61

BBAI: 1.60

Коэффициент Омега

LAES: 1.30

BBAI: 1.17

Коэффициент Кальмара

LAES: 0.77

BBAI: 0.61

Коэффициент Мартина

LAES: 1.35

BBAI: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAI равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAES

BBAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и BBAI

Ни LAES, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAES и BBAI

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и BBAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LAES

BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и BBAI

Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 37.20%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 39.24%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LAES

BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LAES с BBAI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LAES и BBAI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и BBAI

LAES

BBAI

Сравнение LAES c BBAI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и BBAI

Просадки

Сравнение просадок LAES и BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и BBAI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество