Сравнение LAES с BBAI
LAES (SEALSQ Corp) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, LAES returned -39.65%/yr vs 12.88%/yr for BBAI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -35.45%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -45.93%.
LAES
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -35.45% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | -12.30% |
Correlation
The correlation between LAES and BBAI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.32 |
Over the past year, LAES and BBAI have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
$347.93M
BBAI:
$1.05B
LAES:
$35.37M
BBAI:
$127.35M
LAES:
$13.21M
BBAI:
$32.81M
LAES:
-$41.81M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. BBAI — Ранг доходности на риск
LAES
BBAI
Сравнение LAES c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.88 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.37 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и BBAI
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -95.01% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -67.23% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.22% | -75.56% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.89% | -76.99% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.65% | -70.83% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.55% | 43.14% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и BBAI
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 13.58% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 53.70% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 87.87% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.29% | 173.12% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.29% | 173.12% | -4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и BBAI
Ни LAES, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and BBAI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (17.46%) compared to BBAI (13.58%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs BBAI's -95.01%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор