PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAES с BBAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAES с BBAI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или BBAI.

Корреляция

Корреляция между LAES и BBAI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAES и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.12%
21.25%
LAES
BBAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.59

BBAI:

0.67

Коэф-т Сортино

LAES:

2.90

BBAI:

1.98

Коэф-т Омега

LAES:

1.34

BBAI:

1.21

Коэф-т Кальмара

LAES:

1.33

BBAI:

0.95

Коэф-т Мартина

LAES:

2.42

BBAI:

2.76

Индекс Язвы

LAES:

54.04%

BBAI:

31.32%

Дневная вол-ть

LAES:

221.47%

BBAI:

128.64%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

BBAI:

-95.01%

Текущая просадка

LAES:

-88.12%

BBAI:

-77.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$266.08M

BBAI:

$780.32M

EPS

LAES:

-$0.60

BBAI:

-$1.27

Коэффициент P/S

LAES:

24.23

BBAI:

4.93

Коэффициент P/B

LAES:

3.42

BBAI:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

BBAI:

$125.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

BBAI:

$38.23M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

BBAI:

-$18.66M

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -57.56%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -34.61%.

LAES

С начала года

-57.56%

1 месяц

-14.98%

6 месяцев

551.04%

1 год

117.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBAI

С начала года

-34.61%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

78.53%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и BBAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAES
Ранг риск-скорректированной доходности LAES, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAES, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LAES, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAES: 0.59
BBAI: 0.67
Коэффициент Сортино LAES, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAES: 2.90
BBAI: 1.98
Коэффициент Омега LAES, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAES: 1.34
BBAI: 1.21
Коэффициент Кальмара LAES, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAES: 1.33
BBAI: 1.15
Коэффициент Мартина LAES, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAES: 2.42
BBAI: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAI равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.67
LAES
BBAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и BBAI

Ни LAES, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAES и BBAI

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и BBAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.12%
-70.25%
LAES
BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и BBAI

Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 25.90%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 30.20%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.90%
30.20%
LAES
BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию