Сравнение LAES с BBAI
LAES (SEALSQ Corp) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, LAES returned -34.53%/yr vs 33.72%/yr for BBAI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -10.56%.
LAES
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 33.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -8.47% | -38.54% | 380.47% | -94.17% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -10.56% | 21.35% | 107.94% | -10.83% |
Correlation
The correlation between LAES and BBAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.31 |
Over the past year, LAES and BBAI have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
BBAI:
-$0.13
LAES:
11.39
BBAI:
86.16
LAES:
$35.37M
BBAI:
$127.35M
LAES:
$13.21M
BBAI:
$32.81M
LAES:
-$41.81M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. BBAI — Ранг доходности на риск
LAES
BBAI
Сравнение LAES c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAES | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.42 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 0.72 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAES | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.07 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LAES и BBAI
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -95.01% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -65.88% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -75.56% | -22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.25% | -61.94% | -22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.70% | -70.89% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.52% | 38.34% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и BBAI
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 21.79%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 21.79% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.60% | 57.08% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.98% | 97.66% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.43% | 175.05% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.43% | 175.05% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и BBAI
Ни LAES, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and BBAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (29.06%) compared to BBAI (21.79%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор