Сравнение LAES с ARQQ
LAES (SEALSQ Corp) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, ARQQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, LAES returned -41.40%/yr vs -0.98%/yr for ARQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у ARQQ с доходностью 30.90%.
LAES
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -14.55%
- 6 месяцев
- -22.36%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- -41.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARQQ
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 63.75%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- -22.89%
- 3 года*
- -0.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -14.55% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 30.90% | -43.67% | 227.76% | -53.98% |
Correlation
The correlation between LAES and ARQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.36 |
Over the past year, LAES and ARQQ have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
ARQQ:
-$4.72
LAES:
10.64
ARQQ:
319.62
LAES:
$35.37M
ARQQ:
$1.43M
LAES:
$13.21M
ARQQ:
-$307.00K
LAES:
-$41.81M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
LAES
ARQQ
Сравнение LAES c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.29 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.42 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и ARQQ
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -99.60% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -79.78% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.81% | -89.69% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.30% | -96.99% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.61% | -88.83% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.62% | 54.68% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и ARQQ
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 26.97%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 52.34%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.97% | 52.34% | -25.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.63% | 77.26% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.25% | 111.48% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.75% | 135.88% | +33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.75% | 135.88% | +33.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и ARQQ
Ни LAES, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and ARQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (52.34%) compared to LAES (26.97%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs ARQQ's -99.60%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор