PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAES с QSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAES с QSI

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и Quantum-Si incorporated (QSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или QSI.

Корреляция

Корреляция между LAES и QSI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAES и QSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Quantum-Si incorporated (QSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.17%
-27.54%
LAES
QSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.53

QSI:

-0.13

Коэф-т Сортино

LAES:

2.83

QSI:

1.50

Коэф-т Омега

LAES:

1.33

QSI:

1.17

Коэф-т Кальмара

LAES:

1.19

QSI:

-0.29

Коэф-т Мартина

LAES:

2.14

QSI:

-0.56

Индекс Язвы

LAES:

54.40%

QSI:

49.20%

Дневная вол-ть

LAES:

221.80%

QSI:

206.06%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

QSI:

-95.33%

Текущая просадка

LAES:

-88.17%

QSI:

-91.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$276.68M

QSI:

$223.44M

EPS

LAES:

-$0.60

QSI:

-$0.71

Коэффициент P/S

LAES:

25.20

QSI:

73.07

Коэффициент P/B

LAES:

3.57

QSI:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

QSI:

$2.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

QSI:

$1.33M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

QSI:

-$82.67M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAES показывает доходность -57.72%, а QSI немного выше – -55.19%.

LAES

С начала года

-57.72%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

515.53%

1 год

111.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QSI

С начала года

-55.19%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

57.16%

1 год

-26.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и QSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAES
Ранг риск-скорректированной доходности LAES, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
QSI
Ранг риск-скорректированной доходности QSI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c QSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LAES, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAES: 0.53
QSI: -0.13
Коэффициент Сортино LAES, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAES: 2.83
QSI: 1.50
Коэффициент Омега LAES, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAES: 1.33
QSI: 1.17
Коэффициент Кальмара LAES, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAES: 1.19
QSI: -0.33
Коэффициент Мартина LAES, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAES: 2.14
QSI: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа QSI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и QSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.13
LAES
QSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и QSI

Ни LAES, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAES и QSI

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и QSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.17%
-71.79%
LAES
QSI

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и QSI

SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 22.13%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
22.13%
LAES
QSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и QSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию