Сравнение LAES с QSI
LAES (SEALSQ Corp) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while QSI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, LAES returned -30.34%/yr vs -8.30%/yr for QSI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у QSI с доходностью 16.36%.
LAES
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 25.43%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -28.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- -30.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSI
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 33.15%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- -12.93%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -3.44% | -38.54% | 380.47% | -94.17% |
QSI Quantum-Si incorporated | 16.36% | -59.26% | 34.33% | 20.36% |
Correlation
The correlation between LAES and QSI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.32 |
Over the past year, LAES and QSI have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
QSI:
-$0.51
LAES:
12.02
QSI:
139.42
LAES:
$35.37M
QSI:
$1.85M
LAES:
$13.21M
QSI:
-$3.71M
LAES:
-$41.81M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. QSI — Ранг доходности на риск
LAES
QSI
Сравнение LAES c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAES | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.37 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.55 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAES | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.28 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LAES и QSI
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -95.33% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -72.95% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -83.73% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.39% | -90.56% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.70% | -79.26% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.65% | 48.47% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и QSI
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 22.96%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.25% | 22.96% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 58.73% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.08% | 92.87% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.34% | 125.41% | +44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.34% | 125.41% | +44.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и QSI
Ни LAES, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and QSI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (29.25%) compared to QSI (22.96%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs QSI's -95.33%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор