Сравнение LAES с QSI
LAES (SEALSQ Corp) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while QSI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, LAES returned -41.40%/yr vs -18.89%/yr for QSI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -14.55%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью -24.80%.
LAES
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -14.55%
- 6 месяцев
- -22.36%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- -41.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSI
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -36.85%
- 1 год
- -56.00%
- 3 года*
- -18.89%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -14.55% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
QSI Quantum-Si incorporated | -24.80% | -59.26% | 34.33% | 16.86% |
Correlation
The correlation between LAES and QSI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.33 |
Over the past year, LAES and QSI have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
QSI:
-$0.51
LAES:
10.64
QSI:
90.10
LAES:
$35.37M
QSI:
$1.85M
LAES:
$13.21M
QSI:
-$3.71M
LAES:
-$41.81M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. QSI — Ранг доходности на риск
LAES
QSI
Сравнение LAES c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.77 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.11 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и QSI
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -95.33% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -72.95% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.81% | -83.73% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.30% | -93.90% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.61% | -79.34% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.62% | 50.56% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и QSI
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 26.97%, в то время как у Quantum-Si incorporated (QSI) волатильность равна 28.85%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.97% | 28.85% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.63% | 62.17% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.25% | 94.22% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.75% | 125.30% | +44.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.75% | 125.18% | +44.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и QSI
Ни LAES, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and QSI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSI has higher volatility (28.85%) compared to LAES (26.97%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs QSI's -95.33%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор