Сравнение LAES с QSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LAES с QSI

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и Quantum-Si incorporated (QSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или QSI.

Корреляция

Корреляция между LAES и QSI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LAES и QSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Quantum-Si incorporated (QSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LAES

QSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.34

QSI:

-0.19

Коэф-т Сортино

LAES:

2.61

QSI:

1.28

Коэф-т Омега

LAES:

1.30

QSI:

1.15

Коэф-т Кальмара

LAES:

0.77

QSI:

-0.41

Коэф-т Мартина

LAES:

1.35

QSI:

-0.85

Индекс Язвы

LAES:

56.28%

QSI:

45.79%

Дневная вол-ть

LAES:

220.78%

QSI:

204.82%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

QSI:

-95.33%

Текущая просадка

LAES:

-87.57%

QSI:

-91.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$289.40M

QSI:

$219.77M

EPS

LAES:

-$0.60

QSI:

-$0.71

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

QSI:

$2.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

QSI:

$1.33M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

QSI:

-$82.67M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAES показывает доходность -55.61%, а QSI немного выше – -55.56%.

LAES

С начала года

-55.61%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

539.94%

1 год

76.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QSI

С начала года

-55.56%

1 месяц

-13.04%

6 месяцев

42.86%

1 год

-35.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и QSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAES

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c QSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LAES: 0.34

QSI: -0.19

Коэффициент Сортино

LAES: 2.61

QSI: 1.28

Коэффициент Омега

LAES: 1.30

QSI: 1.15

Коэффициент Кальмара

LAES: 0.77

QSI: -0.47

Коэффициент Мартина

LAES: 1.35

QSI: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа QSI равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и QSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAES

QSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и QSI

Ни LAES, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAES и QSI

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и QSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LAES

QSI

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и QSI

SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 37.20% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 34.59%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LAES

QSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и QSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LAES с QSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LAES и QSI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и QSI

LAES

QSI

Сравнение LAES c QSI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и QSI

Просадки

Сравнение просадок LAES и QSI

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и QSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и QSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество