PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAES с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAES с IONQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAES (SEALSQ Corp) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, IONQ in Computer Hardware. Over the past 3 years, LAES returned -34.53%/yr vs 94.87%/yr for IONQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAES и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 52.06%.

LAES

1 день
-6.74%
1 месяц
16.50%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-26.23%
1 год
-0.00%
3 года*
-34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

IONQ

1 день
-4.44%
1 месяц
49.14%
С начала года
52.06%
6 месяцев
40.25%
1 год
71.39%
3 года*
94.87%
5 лет*
46.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAES и IONQ

2026 (YTD)202520242023
LAES
SEALSQ Corp		-8.47%-38.54%380.47%-94.17%
IONQ
IonQ, Inc.		52.06%7.42%237.13%21.00%

Correlation

The correlation between LAES and IONQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г.

0.35

Over the past year, LAES and IONQ have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

LAES:

-$0.43

IONQ:

$0.86

Коэффициент P/S

LAES:

11.39

IONQ:

117.20

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$35.37M

IONQ:

$187.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$13.21M

IONQ:

$71.25M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$41.81M

IONQ:

$405.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEALSQ Corp

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с LAES:
LAES с ARQQLAES с WKEYLAES с RGTILAES с BBAILAES с QSILAES с APLDLAES с HLX
Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ

Доходность на риск

LAES vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAES
Ранг доходности на риск LAES: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAES: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAES c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAESIONQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.78

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.70

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.06

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

1.94

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAES vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа IONQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAESIONQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.42

-0.69

Просадки

Сравнение просадок LAES и IONQ

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и IONQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAESIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-90.00%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.68%

-67.61%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.07%

-67.61%

-30.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.25%

-16.88%

-67.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.70%

-51.03%

-33.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.52%

36.91%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и IONQ

SEALSQ Corp (LAES) и IonQ, Inc. (IONQ) имеют волатильность 29.06% и 30.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAESIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.06%

30.10%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.60%

67.00%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.98%

91.60%

+18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

170.43%

100.10%

+70.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.43%

97.40%

+73.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и IONQ

Ни LAES, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и IONQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.60M
64.67M
(LAES) Общая выручка
(IONQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LAES and IONQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (30.10%) compared to LAES (29.06%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs IONQ's -90.00%.

IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAES и IONQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор