Сравнение LAES с IONQ
LAES (SEALSQ Corp) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, IONQ in Computer Hardware. Over the past 3 years, LAES returned -40.74%/yr vs 83.45%/yr for IONQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
LAES
- 1 день
- 7.74%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -19.71%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- -40.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 83.45%
- 5 лет*
- 41.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -11.64% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 14.40% |
Correlation
The correlation between LAES and IONQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.36 |
Over the past year, LAES and IONQ have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
IONQ:
$0.86
LAES:
11.00
IONQ:
99.37
LAES:
$35.37M
IONQ:
$187.12M
LAES:
$13.21M
IONQ:
$71.25M
LAES:
-$41.81M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. IONQ — Ранг доходности на риск
LAES
IONQ
Сравнение LAES c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.60 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 1.09 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и IONQ
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -90.00% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -67.61% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.87% | -67.61% | -30.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.80% | -29.53% | -55.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -50.79% | -33.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.47% | 37.49% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и IONQ
SEALSQ Corp (LAES) и IonQ, Inc. (IONQ) имеют волатильность 26.98% и 27.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.98% | 27.92% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.56% | 68.14% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.54% | 93.80% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.84% | 100.68% | +69.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.84% | 97.44% | +72.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и IONQ
Ни LAES, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and IONQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (27.92%) compared to LAES (26.98%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор