Сравнение LAES с RGTI
LAES (SEALSQ Corp) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, RGTI in Computer Hardware. Over the past 3 years, LAES returned -41.40%/yr vs 177.59%/yr for RGTI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -11.83%.
LAES
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -14.55%
- 6 месяцев
- -22.36%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- -41.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -20.32%
- 1 год
- 69.83%
- 3 года*
- 177.59%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -14.55% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -11.83% | 45.15% | 1,449.40% | 33.46% |
Correlation
The correlation between LAES and RGTI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.41 |
Over the past year, LAES and RGTI have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
RGTI:
-$0.71
LAES:
10.64
RGTI:
618.35
LAES:
$35.37M
RGTI:
$10.02M
LAES:
$13.21M
RGTI:
$3.00M
LAES:
-$41.81M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. RGTI — Ранг доходности на риск
LAES
RGTI
Сравнение LAES c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.91 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.37 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и RGTI
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -96.89% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -77.10% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.81% | -78.83% | -18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.30% | -65.34% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.61% | -58.86% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.62% | 51.04% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и RGTI
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 26.97%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 31.01%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.97% | 31.01% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.63% | 71.75% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.25% | 109.71% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.75% | 129.27% | +40.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.75% | 127.02% | +42.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и RGTI
Ни LAES, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and RGTI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (31.01%) compared to LAES (26.97%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор