Сравнение LAES с WKEY
LAES (SEALSQ Corp) and WKEY (WISeKey International Holding AG) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, LAES returned -39.65%/yr vs 12.90%/yr for WKEY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и WKEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у WKEY с доходностью -18.60%.
LAES
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WKEY
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -15.92%
- 6 месяцев
- -31.14%
- С начала года
- -18.60%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и WKEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -35.45% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
WKEY WISeKey International Holding AG | -18.60% | -13.31% | 417.40% | -80.34% |
Correlation
The correlation between LAES and WKEY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.46 |
Over the past year, LAES and WKEY have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
$347.93M
WKEY:
$39.80M
LAES:
$35.37M
WKEY:
$31.08M
LAES:
$13.21M
WKEY:
$12.08M
LAES:
-$41.81M
WKEY:
-$72.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. WKEY — Ранг доходности на риск
LAES
WKEY
Сравнение LAES c WKEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и WISeKey International Holding AG (WKEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | WKEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.08 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.12 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и WKEY
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке WKEY в -98.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и WKEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | WKEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -98.63% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -69.33% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.22% | -75.23% | -21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.89% | -93.77% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.65% | -72.72% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.55% | 46.81% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и WKEY
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с WISeKey International Holding AG (WKEY) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WKEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | WKEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 16.58% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 57.09% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 102.00% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.29% | 121.89% | +46.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.29% | 132.61% | +35.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и WKEY
Ни LAES, ни WKEY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и WKEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и WISeKey International Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and WKEY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (17.46%) compared to WKEY (16.58%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs WKEY's -98.63%.
WKEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и WKEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор