PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAES с WKEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAES и WKEY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAES и WKEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и WISeKey International Holding AG (WKEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.57%
-45.33%
LAES
WKEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.34

WKEY:

0.29

Коэф-т Сортино

LAES:

2.61

WKEY:

2.43

Коэф-т Омега

LAES:

1.30

WKEY:

1.31

Коэф-т Кальмара

LAES:

0.77

WKEY:

0.60

Коэф-т Мартина

LAES:

1.35

WKEY:

1.72

Индекс Язвы

LAES:

56.28%

WKEY:

34.06%

Дневная вол-ть

LAES:

220.78%

WKEY:

200.39%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

WKEY:

-98.00%

Текущая просадка

LAES:

-87.57%

WKEY:

-94.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$289.40M

WKEY:

$16.31M

EPS

LAES:

-$0.60

WKEY:

-$2.51

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

WKEY:

$5.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

WKEY:

$1.34M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

WKEY:

-$13.75M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAES показывает доходность -55.61%, а WKEY немного ниже – -56.38%.


LAES

С начала года

-55.61%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

539.94%

1 год

76.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WKEY

С начала года

-56.38%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

73.25%

1 год

58.00%

5 лет

-24.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и WKEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAES
Ранг риск-скорректированной доходности LAES, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAES, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

WKEY
Ранг риск-скорректированной доходности WKEY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WKEY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKEY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKEY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKEY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKEY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c WKEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и WISeKey International Holding AG (WKEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAES, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAES: 0.34
WKEY: 0.29
Коэффициент Сортино LAES, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAES: 2.61
WKEY: 2.43
Коэффициент Омега LAES, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAES: 1.30
WKEY: 1.31
Коэффициент Кальмара LAES, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAES: 0.77
WKEY: 0.76
Коэффициент Мартина LAES, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAES: 1.35
WKEY: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WKEY равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и WKEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.29
LAES
WKEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и WKEY

Ни LAES, ни WKEY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAES и WKEY

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке WKEY в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и WKEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.57%
-69.62%
LAES
WKEY

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и WKEY

SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 37.20% по сравнению с WISeKey International Holding AG (WKEY) с волатильностью 33.98%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WKEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.20%
33.98%
LAES
WKEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и WKEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и WISeKey International Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab