Сравнение LAES с APLD
LAES (SEALSQ Corp) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, LAES returned -34.53%/yr vs 69.14%/yr for APLD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 82.34%.
LAES
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 25.48%
- С начала года
- 82.34%
- 6 месяцев
- 52.28%
- 1 год
- 336.20%
- 3 года*
- 69.14%
- 5 лет*
- 54.74%
- 10 лет*
- 90.24%
Сравнение доходности по годам LAES и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -8.47% | -38.54% | 380.47% | -94.17% |
APLD Applied Digital Corporation | 82.34% | 220.94% | 13.35% | -25.85% |
Correlation
The correlation between LAES and APLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.27 |
Over the past year, LAES and APLD have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
APLD:
-$0.72
LAES:
11.39
APLD:
30.30
LAES:
$35.37M
APLD:
$390.57M
LAES:
$13.21M
APLD:
$124.93M
LAES:
-$41.81M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. APLD — Ранг доходности на риск
LAES
APLD
Сравнение LAES c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAES | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 6.73 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 15.32 | -15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAES | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 3.06 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.05 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LAES и APLD
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -99.70% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -50.31% | -22.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -76.66% | -21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.25% | -9.95% | -74.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.70% | -83.28% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.52% | 22.07% | +20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и APLD
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 29.06%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 34.53% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.60% | 79.55% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.98% | 110.57% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.43% | 145.02% | +25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.43% | 295.29% | -124.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и APLD
Ни LAES, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and APLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (34.53%) compared to LAES (29.06%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs APLD's -99.70%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор