Сравнение LAES с APLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LAES с APLD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или APLD.

Корреляция

Корреляция между LAES и APLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LAES и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LAES

APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.17

APLD:

0.93

Коэф-т Сортино

LAES:

2.35

APLD:

2.20

Коэф-т Омега

LAES:

1.27

APLD:

1.25

Коэф-т Кальмара

LAES:

0.37

APLD:

1.28

Коэф-т Мартина

LAES:

0.59

APLD:

5.28

Индекс Язвы

LAES:

62.21%

APLD:

23.68%

Дневная вол-ть

LAES:

219.19%

APLD:

134.82%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

LAES:

-84.84%

APLD:

-90.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$318.63M

APLD:

$2.37B

EPS

LAES:

-$0.52

APLD:

-$1.90

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

APLD:

$211.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

APLD:

$4.85M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

APLD:

-$88.85M

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -45.85%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 39.40%.

LAES

С начала года

-45.85%

1 месяц

-25.84%

6 месяцев

434.25%

1 год

48.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLD

С начала года

39.40%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

134.07%

1 год

145.96%

5 лет

249.15%

10 лет

150.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAES

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAES

APLD

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAES

APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и APLD

Ни LAES, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAES и APLD

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LAES

APLD

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и APLD

SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 42.05% и 41.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LAES

APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LAES с APLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LAES и APLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и APLD

LAES

APLD

Сравнение LAES c APLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и APLD

Просадки

Сравнение просадок LAES и APLD

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и APLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество