PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAES с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAES с APLD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или APLD.

Корреляция

Корреляция между LAES и APLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAES и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.17%
-48.18%
LAES
APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.53

APLD:

0.40

Коэф-т Сортино

LAES:

2.83

APLD:

1.66

Коэф-т Омега

LAES:

1.33

APLD:

1.20

Коэф-т Кальмара

LAES:

1.19

APLD:

0.60

Коэф-т Мартина

LAES:

2.14

APLD:

2.13

Индекс Язвы

LAES:

54.40%

APLD:

27.22%

Дневная вол-ть

LAES:

221.80%

APLD:

144.48%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

LAES:

-88.17%

APLD:

-95.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$276.68M

APLD:

$1.06B

EPS

LAES:

-$0.60

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

LAES:

25.20

APLD:

4.77

Коэффициент P/B

LAES:

3.57

APLD:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

APLD:

-$57.25M

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -38.35%.

LAES

С начала года

-57.72%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

515.53%

1 год

111.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLD

С начала года

-38.35%

1 месяц

-17.66%

6 месяцев

-43.05%

1 год

60.20%

5 лет

181.69%

10 лет

90.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAES
Ранг риск-скорректированной доходности LAES, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LAES, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAES: 0.53
APLD: 0.40
Коэффициент Сортино LAES, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAES: 2.83
APLD: 1.66
Коэффициент Омега LAES, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAES: 1.33
APLD: 1.20
Коэффициент Кальмара LAES, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAES: 1.19
APLD: 0.79
Коэффициент Мартина LAES, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAES: 2.14
APLD: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.40
LAES
APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и APLD

Ни LAES, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAES и APLD

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.17%
-55.90%
LAES
APLD

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и APLD

Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 25.49%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 55.96%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
55.96%
LAES
APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию