Сравнение LAES с APLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LAES с APLD

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAES или APLD.

Корреляция

Корреляция между LAES и APLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LAES и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LAES

APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAES:

0.36

APLD:

0.44

Коэф-т Сортино

LAES:

2.63

APLD:

1.70

Коэф-т Омега

LAES:

1.31

APLD:

1.19

Коэф-т Кальмара

LAES:

0.81

APLD:

0.62

Коэф-т Мартина

LAES:

1.51

APLD:

2.55

Индекс Язвы

LAES:

53.14%

APLD:

23.86%

Дневная вол-ть

LAES:

221.38%

APLD:

139.10%

Макс. просадка

LAES:

-98.44%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

LAES:

-88.94%

APLD:

-95.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAES:

$249.12M

APLD:

$1.10B

EPS

LAES:

-$0.60

APLD:

-$1.90

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$5.43M

APLD:

$168.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$1.05M

APLD:

$8.56M

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$9.25M

APLD:

-$38.31M

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -60.49%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -31.15%.

LAES

С начала года

-60.49%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

465.38%

1 год

82.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLD

С начала года

-31.15%

1 месяц

-27.55%

6 месяцев

-25.92%

1 год

76.51%

5 лет

131.83%

10 лет

116.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAES

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAES c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LAES: 0.36

APLD: 0.44

Коэффициент Сортино

LAES: 2.63

APLD: 1.70

Коэффициент Омега

LAES: 1.31

APLD: 1.19

Коэффициент Кальмара

LAES: 0.81

APLD: 0.79

Коэффициент Мартина

LAES: 1.51

APLD: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLD равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAES

APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и APLD

Ни LAES, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAES и APLD

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LAES

APLD

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и APLD

SEALSQ Corp (LAES) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 36.96% и 36.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LAES

APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LAES с APLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LAES и APLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAES и APLD

LAES

APLD

Сравнение LAES c APLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и APLD

Просадки

Сравнение просадок LAES и APLD

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и APLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество