PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAES с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAES с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LAES (SEALSQ Corp) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 3.25%/yr for ADP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAES и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.66%.

LAES

1 день
-3.13%
1 месяц
4.73%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-27.06%
3 года*
-33.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAES и ADP

2026 (YTD)202520242023
LAES
SEALSQ Corp		-17.99%-38.54%380.47%-92.82%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%9.92%

Correlation

The correlation between LAES and ADP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.02

Фундаментальные показатели

EPS

LAES:

-$0.43

ADP:

$10.72

Коэффициент P/S

LAES:

10.21

ADP:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

LAES:

$35.37M

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAES:

$13.21M

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

LAES:

-$41.81M

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEALSQ Corp

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с LAES:
LAES с ARQQLAES с WKEYLAES с IONQLAES с RGTILAES с BBAILAES с QSILAES с APLD
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

LAES vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAES
Ранг доходности на риск LAES: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAES: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAES c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAESADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-1.02

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-1.41

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.83

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.65

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.21

+0.58

LAES vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAES и ADP

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAESADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-59.51%

-38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.68%

-38.16%

-34.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.07%

-40.78%

-57.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.89%

-28.50%

-57.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.60%

-12.59%

-72.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.58%

20.40%

+23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и ADP

SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAESADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.38%

9.18%

+19.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.23%

20.54%

+45.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.13%

24.29%

+84.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

170.29%

22.07%

+148.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.29%

24.49%

+145.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и ADP

LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAES и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.60M
5.94B
(LAES) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LAES and ADP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAES has higher volatility (28.38%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs ADP's -59.51%.

LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAES и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор