Сравнение LADR с RITM
LADR (Ladder Capital Corp) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 5.78%/yr vs 6.63%/yr for RITM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: 5.78% против 6.63% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам LADR и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between LADR and RITM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between LADR and RITM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
RITM:
$5.14B
LADR:
$0.44
RITM:
$1.30
LADR:
22.56
RITM:
7.09
LADR:
3.10
RITM:
0.92
LADR:
0.86
RITM:
0.69
LADR:
$400.28M
RITM:
$5.61B
LADR:
$284.72M
RITM:
$4.84B
LADR:
$276.22M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. RITM — Ранг доходности на риск
LADR
RITM
Сравнение LADR c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.55 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.07 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и RITM
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, примерно равная максимальной просадке RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -81.11% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -27.31% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -27.31% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -36.61% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -81.11% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -19.56% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -15.99% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 14.05% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и RITM
Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.49% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 19.37% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 22.86% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 27.28% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 40.16% | +8.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и RITM
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности RITM в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и RITM
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and RITM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.48%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs RITM's -81.11%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор