Сравнение LADR с RC
LADR (Ladder Capital Corp) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 6.85%/yr vs -8.90%/yr for RC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -18.76%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 6.85% против -8.90% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам LADR и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between LADR and RC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between LADR and RC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.29B
RC:
$295.06M
LADR:
$0.44
RC:
-$3.07
LADR:
3.22
RC:
0.56
LADR:
0.89
RC:
0.22
LADR:
$400.28M
RC:
$525.55M
LADR:
$284.72M
RC:
$73.92M
LADR:
$276.22M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. RC — Ранг доходности на риск
LADR
RC
Сравнение LADR c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.80 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.88 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.26 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и RC
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, примерно равная максимальной просадке RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -84.58% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -66.41% | +51.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -83.04% | +62.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -84.58% | +57.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -84.58% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -81.92% | +72.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -18.54% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 46.04% | -39.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и RC
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.13%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 19.88% | -13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 45.17% | -30.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 54.93% | -36.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 39.46% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 47.23% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и RC
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LADR and RC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs RC's -84.58%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор