Сравнение LADR с RC
LADR (Ladder Capital Corp) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 5.78%/yr vs -9.97%/yr for RC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -28.51%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 5.78% против -9.97% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам LADR и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between LADR and RC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between LADR and RC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
RC:
$254.44M
LADR:
$0.44
RC:
-$3.07
LADR:
3.10
RC:
0.49
LADR:
0.86
RC:
0.19
LADR:
$400.28M
RC:
$525.55M
LADR:
$284.72M
RC:
$73.92M
LADR:
$276.22M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. RC — Ранг доходности на риск
LADR
RC
Сравнение LADR c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.95 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.32 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и RC
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, примерно равная максимальной просадке RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -84.58% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -64.98% | +50.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -82.98% | +64.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -84.58% | +57.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -84.58% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -84.09% | +73.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -18.81% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 46.56% | -39.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и RC
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.48%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 16.97% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 45.47% | -30.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 55.37% | -36.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 39.57% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 47.36% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и RC
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности RC в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LADR and RC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs RC's -84.58%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор