PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RC с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RC с TRMD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ready Capital Corporation (RC) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RC или TRMD.

Корреляция

Корреляция между RC и TRMD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-1.01

TRMD:

-1.07

Коэф-т Сортино

RC:

-1.26

TRMD:

-1.62

Коэф-т Омега

RC:

0.80

TRMD:

0.82

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.69

TRMD:

-0.72

Коэф-т Мартина

RC:

-1.59

TRMD:

-1.21

Индекс Язвы

RC:

26.24%

TRMD:

36.03%

Дневная вол-ть

RC:

41.67%

TRMD:

41.10%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

TRMD:

-60.59%

Текущая просадка

RC:

-57.39%

TRMD:

-48.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RC:

$776.41M

TRMD:

$1.77B

EPS

RC:

-$1.61

TRMD:

$4.72

Коэффициент P/S

RC:

5.91

TRMD:

1.22

Коэффициент P/B

RC:

0.42

TRMD:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

RC:

$20.60M

TRMD:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

RC:

$20.60M

TRMD:

$809.50M

EBITDA (12 мес.)

RC:

-$92.60M

TRMD:

$737.28M

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -4.06%.

RC

С начала года

-33.07%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-34.11%

1 год

-41.73%

3 года

-22.40%

5 лет

6.97%

10 лет

-2.10%

TRMD

С начала года

-4.06%

1 месяц

16.03%

6 месяцев

-16.13%

1 год

-43.67%

3 года

32.87%

5 лет

33.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ready Capital Corporation

TORM plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и TRMD

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, что меньше доходности TRMD в 28.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation		20.79%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
TRMD
TORM plc		28.18%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RC и TRMD

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RC и TRMD

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RC и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
-74.10M
329.10M
(RC) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию