PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ready Capital Corporation (RC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ready Capital Corporation (RC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US75574U1016

CUSIP

75574U101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

8 февр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.72

Общая выручка (12 мес.)

$894.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

$809.56M

EBITDA (12 мес.)

$228.11M

Годовой диапазон

$6.65 - $10.24

Целевая цена

$8.79

Процент коротких позиций

13.84%

Коэффициент коротких позиций

12.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RC с FRIFX RC с ABR RC с SPY RC с SCHD RC с SVOL RC с XLK RC с KBWY RC с ONEQ RC с ARCC RC с TRMD
Популярные сравнения:
RC с FRIFX RC с ABR RC с SPY RC с SCHD RC с SVOL RC с XLK RC с KBWY RC с ONEQ RC с ARCC RC с TRMD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ready Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.20%
12.93%
RC (Ready Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ready Capital Corporation показал доход в -21.62% с начала года и -17.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ready Capital Corporation составила 2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

RC

С начала года

-21.62%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-17.98%

5 лет (среднегодовая)

-2.02%

10 лет (среднегодовая)

2.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.59%-5.76%6.95%-6.68%-2.58%2.21%13.45%-10.67%-4.93%-10.22%-21.62%
202318.76%-14.89%-5.96%5.51%-3.39%12.98%2.57%-5.62%-4.09%-6.73%8.38%3.11%5.93%
2022-8.89%4.28%4.19%-3.25%0.75%-15.95%16.69%-5.82%-19.51%19.53%10.56%-13.81%-18.28%
2021-8.59%15.29%4.48%8.93%4.89%7.03%-4.73%1.26%-3.05%7.21%-0.71%4.50%40.08%
20205.84%-11.15%-47.46%-7.62%-12.00%52.52%-7.71%27.56%12.53%0.36%15.12%-1.08%-7.25%
201913.09%3.13%-6.65%3.00%-3.57%5.05%3.15%-4.49%11.16%-0.57%-0.38%0.33%23.64%
2018-4.29%-4.83%12.59%-4.95%8.33%6.81%2.77%2.69%-0.56%-7.99%-2.74%-4.48%1.18%
2017-1.86%4.55%7.41%1.04%2.40%1.84%-0.34%3.04%5.40%-0.32%0.96%-1.76%24.26%
2016-9.62%3.08%9.05%-2.48%-0.69%-2.31%-0.22%0.88%7.50%-5.15%-1.49%4.60%1.66%
20150.58%2.71%2.38%-3.36%1.86%-5.69%-1.79%-7.05%-6.65%-0.89%15.29%1.11%-3.35%
20146.05%2.41%-1.97%-1.02%-0.49%3.79%-2.59%19.70%-8.89%5.10%-0.72%-2.01%18.23%
20130.60%2.79%0.14%-12.51%1.62%-3.18%-8.33%13.46%0.29%-1.78%-0.61%-9.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RC среди акций на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ready Capital Corporation (RC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.592.54
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.663.40
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.47
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.433.66
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.8416.26
RC
^GSPC

Ready Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59
2.54
RC (Ready Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ready Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.15$1.46$1.66$1.66$1.30$1.60$1.57$1.48$1.85$1.60$1.60$2.12

Дивидендный доход

15.86%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%13.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ready Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.85
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.26$0.14$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.30$1.46
2022$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.40$1.66
2021$0.00$0.00$0.30$0.10$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.66
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$1.30
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.57
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.30$0.00$0.35$1.85
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2014$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2013$0.22$0.00$0.45$0.00$0.50$0.00$0.00$0.95$2.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%15.9%
У Ready Capital Corporation дивидендная доходность составляет 15.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.4%
У Ready Capital Corporation коэффициент выплат составляет 3.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ready Capital Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.78%
-0.88%
RC (Ready Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ready Capital Corporation показал максимальную просадку в 76.33%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка Ready Capital Corporation составляет 34.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.33%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.24412 мар. 2021 г.267
-39.64%5 янв. 2022 г.7124 нояб. 2024 г.———
-24.06%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.28328 мар. 2017 г.648
-22.57%9 апр. 2013 г.9927 авг. 2013 г.24314 авг. 2014 г.342
-18.78%6 сент. 2018 г.7624 дек. 2018 г.18216 сент. 2019 г.258

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ready Capital Corporation составляет 8.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.02%
3.96%
RC (Ready Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ready Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ready Capital Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию