PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ready Capital Corporation (RC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US75574U1016

CUSIP

75574U101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

8 февр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.72

Общая выручка (12 мес.)

$894.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

$809.56M

EBITDA (12 мес.)

$228.11M

Годовой диапазон

$6.65 - $9.75

Целевая цена

$8.63

Процент коротких позиций

14.96%

Коэффициент коротких позиций

13.73

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RC с FRIFX RC с ABR RC с SPY RC с SCHD RC с SVOL RC с XLK RC с KBWY RC с ARCC RC с ONEQ RC с TRMD
Популярные сравнения:
RC с FRIFX RC с ABR RC с SPY RC с SCHD RC с SVOL RC с XLK RC с KBWY RC с ARCC RC с ONEQ RC с TRMD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ready Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.17%
8.53%
RC (Ready Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ready Capital Corporation показал доход в -21.51% с начала года и -24.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ready Capital Corporation составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


RC

С начала года

-21.51%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-24.40%

5 лет

-2.05%

10 лет

2.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.59%-5.76%6.95%-6.68%-2.58%2.21%13.45%-10.67%-4.93%-10.22%7.59%-21.51%
202318.76%-14.89%-5.96%5.51%-3.39%12.98%2.57%-5.62%-4.09%-6.73%8.38%3.11%5.93%
2022-8.89%4.28%4.19%-3.25%0.75%-15.95%16.69%-5.82%-19.51%19.53%10.56%-13.81%-18.28%
2021-8.59%15.29%4.48%8.93%4.89%7.03%-4.73%1.26%-3.05%7.21%-0.71%4.50%40.08%
20205.84%-11.15%-47.46%-7.62%-12.00%52.52%-7.71%27.56%12.53%0.36%15.12%-1.08%-7.25%
201913.09%3.13%-6.65%3.00%-3.57%5.05%3.15%-4.49%11.16%-0.57%-0.38%0.33%23.64%
2018-4.29%-4.83%12.59%-4.95%8.33%6.81%2.77%2.69%-0.56%-7.99%-2.74%-4.48%1.18%
2017-1.86%4.55%7.41%1.04%2.40%1.84%-0.34%3.04%5.40%-0.32%0.96%-1.76%24.26%
2016-9.62%3.08%9.05%-2.48%-0.69%-2.31%-0.22%0.88%7.50%-5.15%-1.49%4.60%1.66%
20150.58%2.71%2.38%-3.36%1.86%-5.69%-1.79%-7.05%-6.65%-0.89%15.29%1.11%-3.35%
20146.05%2.41%-1.97%-1.02%-0.49%3.79%-2.59%19.70%-8.89%5.10%-0.72%-2.01%18.23%
20130.60%2.79%0.14%-12.48%1.62%-3.18%-8.33%13.46%0.29%-1.78%-0.61%-9.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RC составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ready Capital Corporation (RC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.792.10
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.972.80
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.39
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.583.09
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.2013.49
RC
^GSPC

Ready Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.79
2.10
RC (Ready Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ready Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.


9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.15$1.46$1.66$1.66$1.30$1.60$1.57$1.48$1.85$1.60$1.60$2.12

Дивидендный доход

15.84%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%13.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ready Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.85
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.26$0.14$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.30$1.46
2022$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.40$1.66
2021$0.00$0.00$0.30$0.10$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.66
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$1.30
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.57
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.30$0.00$0.35$1.85
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2014$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2013$0.22$0.00$0.45$0.00$0.50$0.00$0.00$0.95$2.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%15.8%
У Ready Capital Corporation дивидендная доходность составляет 15.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.4%
У Ready Capital Corporation коэффициент выплат составляет 3.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ready Capital Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.69%
-2.62%
RC (Ready Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ready Capital Corporation показал максимальную просадку в 76.33%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка Ready Capital Corporation составляет 34.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.33%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.24412 мар. 2021 г.267
-39.64%5 янв. 2022 г.7124 нояб. 2024 г.
-24.06%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.28328 мар. 2017 г.648
-22.54%9 апр. 2013 г.9927 авг. 2013 г.24314 авг. 2014 г.342
-18.78%6 сент. 2018 г.7624 дек. 2018 г.18216 сент. 2019 г.258

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ready Capital Corporation составляет 9.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.02%
3.79%
RC (Ready Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ready Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ready Capital Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab