Сравнение LADR с O
LADR (Ladder Capital Corp) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LADR in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, LADR returned 6.91%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LADR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.91% против 4.46% соответственно.
LADR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -5.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 6.91%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам LADR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.60% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LADR and O is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between LADR and O shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$0.44
O:
$1.17
LADR:
23.48
O:
52.40
LADR:
1.11
O:
4.27
LADR:
3.23
O:
7.08
LADR:
$400.28M
O:
$5.92B
LADR:
$284.72M
O:
$3.89B
LADR:
$276.22M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. O — Ранг доходности на риск
LADR
O
Сравнение LADR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.02 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 2.38 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и O
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -48.45% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.10% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -26.49% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -34.48% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -48.28% | -33.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -7.72% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -9.20% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 4.76% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и O
Ladder Capital Corp (LADR) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.72% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.97% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.17% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.50% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 18.92% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 25.66% | +22.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и O
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 8.98% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и O
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and O have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.97%) compared to LADR (5.72%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор