Сравнение LADR с LOAN
LADR (Ladder Capital Corp) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 5.78%/yr vs 5.35%/yr for LOAN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LADR и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 5.78% против 5.35% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам LADR и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between LADR and LOAN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
LOAN:
$48.00M
LADR:
$0.44
LOAN:
$0.44
LADR:
22.56
LOAN:
9.58
LADR:
1.07
LOAN:
4.96
LADR:
3.10
LOAN:
5.67
LADR:
0.86
LOAN:
1.11
LADR:
$400.28M
LOAN:
$8.47M
LADR:
$284.72M
LOAN:
$6.80M
LADR:
$276.22M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. LOAN — Ранг доходности на риск
LADR
LOAN
Сравнение LADR c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.67 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.01 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и LOAN
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -90.93% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -21.89% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -22.22% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -25.72% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -59.16% | -22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -19.25% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -46.33% | +28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 14.58% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и LOAN
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.48%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 11.42% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 16.70% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 22.79% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 25.11% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 34.41% | +13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и LOAN
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности LOAN в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и LOAN
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and LOAN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs LOAN's -90.93%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор