Сравнение LADR с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или BX.
Основные характеристики
| LADR | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.21% | 43.48% |
| Дох-ть за 1 год | 23.78% | 90.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 12.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.19% | 33.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.57% | 25.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 3.25 |
| Коэф-т Мартина | 4.81 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 23.09% | 29.55% |
| Макс. просадка | -81.63% | -87.65% |
| Текущая просадка | -6.60% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| LADR | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.52B | $222.15B |
| EPS | $0.76 | $2.91 |
| Цена/прибыль | 15.70 | 62.94 |
| PEG коэффициент | 1.89 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $434.05M | $10.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $362.15M | $10.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $298.30M | $5.55B |
Корреляция
Корреляция между LADR и BX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LADR и BX
С начала года, LADR показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью 43.48%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 4.57% против 25.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LADR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и BX
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности BX в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 7.71% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 10.53% | 17.91% | 0.00% | 0.00% |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.88% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок LADR и BX
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и BX
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.05%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности