Сравнение LADR с BX
LADR (Ladder Capital Corp) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. LADR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LADR returned 6.50%/yr vs 20.78%/yr for BX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LADR и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 6.50% против 20.78% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 6.50%
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам LADR и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.83% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
BX Blackstone Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between LADR and BX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between LADR and BX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
BX:
$86.42B
LADR:
$0.44
BX:
$3.90
LADR:
22.93
BX:
28.25
LADR:
1.09
BX:
10.39
LADR:
3.15
BX:
5.76
LADR:
0.87
BX:
10.32
LADR:
$400.28M
BX:
$14.99B
LADR:
$284.72M
BX:
$13.12B
LADR:
$276.22M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. BX — Ранг доходности на риск
LADR
BX
Сравнение LADR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LADR | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.40 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.76 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LADR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.53 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LADR и BX
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -87.62% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -44.76% | +30.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -46.50% | +26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -49.29% | +22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -49.29% | -32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -41.69% | +30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -25.70% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 23.49% | -17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и BX
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 4.03%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 8.58% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 27.10% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 33.63% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 39.18% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.25% | 35.67% | +12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и BX
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности BX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.20% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и BX
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and BX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (8.58%) compared to LADR (4.03%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs BX's -87.62%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор