Сравнение LADR с ARI
LADR (Ladder Capital Corp) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 5.78%/yr vs 2.43%/yr for ARI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции ARI по среднегодовой доходности: 5.78% против 2.43% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам LADR и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between LADR and ARI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between LADR and ARI shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
ARI:
$894.37M
LADR:
$0.44
ARI:
$0.91
LADR:
22.56
ARI:
7.50
LADR:
1.07
ARI:
0.00
LADR:
3.10
ARI:
1.60
LADR:
0.86
ARI:
0.53
LADR:
$400.28M
ARI:
$595.26M
LADR:
$284.72M
ARI:
$429.14M
LADR:
$276.22M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. ARI — Ранг доходности на риск
LADR
ARI
Сравнение LADR c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.60 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -3.63 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и ARI
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -77.39% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -37.65% | +22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -37.65% | +19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -40.10% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -77.39% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -37.65% | +27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -9.05% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 6.19% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и ARI
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.48%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 38.55% | -32.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 40.89% | -25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 37.49% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 33.77% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 45.17% | +3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и ARI
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и ARI
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and ARI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs ARI's -77.39%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор