Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.47B
- Enterprise Value
- $9.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 11.60
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $731.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $511.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $194.22M
- Годовой диапазон
- $7.70 - $11.21
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.83%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) показал доход в 11.74% с начала года и 21.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARI составила 7.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.67% | -1.94% | 2.04% | 11.74% | |||||||||
| 2025 | 2.31% | 14.33% | -3.02% | -2.09% | 4.91% | 1.05% | -0.62% | 10.08% | -1.94% | -3.36% | 3.47% | -1.97% | 23.83% |
| 2024 | -4.94% | 0.45% | 2.62% | -13.55% | 4.88% | 0.47% | 11.34% | -2.84% | -10.86% | -3.26% | 4.05% | -3.63% | -16.51% |
| 2023 | 13.10% | -5.59% | -15.85% | 8.70% | -0.30% | 15.74% | 4.24% | -7.46% | -3.97% | -1.68% | 8.23% | 12.01% | 24.46% |
| 2022 | 3.72% | -4.40% | 9.38% | -13.57% | 5.73% | -15.26% | 22.41% | -8.84% | -26.02% | 35.66% | 9.77% | -10.06% | -7.12% |
| 2021 | 0.09% | 18.87% | 7.77% | 8.88% | 2.89% | 4.14% | -4.58% | 2.17% | -2.40% | 2.09% | -10.63% | -0.16% | 29.66% |
Метрики бенчмарка
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.: годовая альфа составляет 2.10%, бета — 0.90, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 25.09.2009.
- Эта акция участвовал в 109.43% снижения S&P 500 Index, но только в 90.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 90.41%
- Участие в снижении
- 109.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARI имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 6.61 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.20 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.45 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.78 |
Дивидендный доход | 9.47% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 9.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 121.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. показал максимальную просадку в 77.39%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.39% | 26 сент. 2019 г. | 124 | 24 мар. 2020 г. | 299 | 1 июн. 2021 г. | 423 |
| -41.62% | 17 июн. 2021 г. | 326 | 30 сент. 2022 г. | 308 | 21 дек. 2023 г. | 634 |
| -24.73% | 27 дек. 2023 г. | 321 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 415 |
| -23.45% | 16 апр. 2010 г. | 371 | 3 окт. 2011 г. | 110 | 12 мар. 2012 г. | 481 |
| -17.17% | 9 мая 2013 г. | 71 | 19 авг. 2013 г. | 143 | 14 мар. 2014 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARI коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARI коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARI коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |