- ISIN
- US03762U1051
- CUSIP
- 03762U105
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 24 сент. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $919.25M
- Enterprise Value
- $792.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 7.71
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $595.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $429.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $372.79M
- Годовой диапазон
- $6.81 - $11.24
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) снизился на 23.9% с начала года. По цене $7 за акцию ARI торгуется на 37.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $822.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) показал доход в -23.91% с начала года и -22.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARI составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
- 1 день
- -31.78%
- 1 месяц
- -33.61%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -23.91%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -3.85%
- 10 лет*
- 2.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ARI по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.67% | -1.94% | 2.04% | 3.60% | 0.18% | -2.55% | -32.67% | -23.91% | |||||
| 2025 | 2.31% | 14.33% | -3.02% | -2.09% | 4.91% | 1.05% | -0.62% | 10.08% | -1.94% | -3.36% | 3.47% | -1.97% | 23.83% |
| 2024 | -4.94% | 0.45% | 2.62% | -13.55% | 4.88% | 0.47% | 11.34% | -2.84% | -10.86% | -3.26% | 4.05% | -3.63% | -16.51% |
| 2023 | 13.10% | -5.59% | -15.85% | 8.70% | -0.30% | 15.74% | 4.24% | -7.46% | -3.97% | -1.68% | 8.23% | 12.01% | 24.46% |
| 2022 | 3.72% | -4.40% | 9.38% | -13.57% | 5.73% | -15.26% | 22.41% | -8.84% | -26.02% | 35.66% | 9.77% | -10.06% | -7.12% |
| 2021 | 0.09% | 18.87% | 7.77% | 8.88% | 2.89% | 4.14% | -4.58% | 2.17% | -2.40% | 2.09% | -10.63% | -0.16% | 29.66% |
Метрики бенчмарка
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. has an annualized alpha of -0.71%, beta of 0.89, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2009.
- This stock participated in 111.07% of S&P 500 Index downside but only 77.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.71%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 77.69%
- Участие в снижении
- 111.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARI имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.24 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.21 | 9.71 | -13.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.20 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.45 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.78 |
Дивидендный доход | 14.25% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 14.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 90.63%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. показал максимальную просадку в 77.39%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. составляет 35.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.39%март 2020 г. | 6mo | 1y 2mo | 1y 8moсент. 2019 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-41.62%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 6moиюнь 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.91%июль 2026 г. | 3mo 1d | — | 3mo 2dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-24.73%апр. 2025 г. | 1y 3mo | 4mo 16d | 1y 7moдек. 2023 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.31%окт. 2011 г. | 2y 9d | 5mo 12d | 2y 5moсент. 2009 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| ARI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -56.78% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.91% | -9.10% | -26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.91% | -18.90% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -25.43% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -33.92% | -43.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.91% | -1.00% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -10.70% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.09% | +3.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARI коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARI коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARI коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARI
Добавьте Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARI