Сравнение ARI с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARI или EPD.
Основные характеристики
| ARI | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.60% | 10.64% |
| Дох-ть за 1 год | 22.44% | 19.76% |
| Дох-ть за 3 года | -1.45% | 14.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.57% | 7.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.57% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 32.00% | 10.32% |
| Макс. просадка | -77.39% | -58.78% |
| Current Drawdown | -15.75% | -4.26% |
Фундаментальные показатели
| ARI | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.43B | $61.02B |
| Прибыль на акцию | -$0.79 | $2.55 |
| Цена/прибыль | 37.24 | 11.02 |
| PEG коэффициент | 33.37 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $135.29M | $52.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.90M | $6.73B |
Корреляция
Корреляция между ARI и EPD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARI и EPD
С начала года, ARI показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARI c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и EPD
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности EPD в 7.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 13.93% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% | 9.78% | 9.85% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.22% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок ARI и EPD
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и EPD
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности