Сравнение ARI с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности ARI и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARI и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.42% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
ARI:
$1.46B
EPD:
$81.78B
ARI:
$0.91
EPD:
$2.65
ARI:
11.57
EPD:
14.11
ARI:
0.00
EPD:
2.27
ARI:
2.00
EPD:
1.56
ARI:
0.79
EPD:
2.72
ARI:
$731.82M
EPD:
$52.60B
ARI:
$511.74M
EPD:
$7.17B
ARI:
$194.22M
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 7.39% против 12.14% соответственно.
ARI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.39%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. EPD — Ранг доходности на риск
ARI
EPD
Сравнение ARI c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARI | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 3.20 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.14 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ARI и EPD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и EPD
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.50% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок ARI и EPD
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -58.78% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -14.98% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -18.06% | -23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -58.04% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -4.71% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -10.17% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 5.45% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и EPD
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.68% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 11.95% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 18.81% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 17.08% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 24.26% | +19.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и EPD
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.43M при выручке в 190.72M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 140.99M при выручке в 190.72M, что соответствует операционной рентабельности 73.9%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.20M при выручке в 190.72M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.