Сравнение ARI с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARI или AGNC.
Основные характеристики
| ARI | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.60% | 0.75% |
| Дох-ть за 1 год | 22.44% | 18.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.45% | -8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.57% | -0.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.57% | 3.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 32.00% | 27.69% |
| Макс. просадка | -77.39% | -54.56% |
| Current Drawdown | -15.75% | -26.37% |
Фундаментальные показатели
| ARI | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.43B | $6.77B |
| Прибыль на акцию | -$0.79 | $0.95 |
| Цена/прибыль | 37.24 | 9.89 |
| PEG коэффициент | 33.37 | 17.55 |
| Выручка (12 мес.) | $135.29M | $847.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.90M | -$1.12B |
Корреляция
Корреляция между ARI и AGNC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARI и AGNC
С начала года, ARI показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 6.57% против 3.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARI c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и AGNC
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности AGNC в 15.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 13.93% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% | 9.78% | 9.85% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.32% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок ARI и AGNC
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и AGNC
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности